三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月9日 | 2025年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,168,483 | 6,523,635 |
| コール・ローン | 16,465,281 | 10,334,421 |
| 国債証券 | 707,155,443 | 607,005,925 |
| 地方債証券 | 247,864,068 | 225,787,220 |
| 特殊債券 | 2,062,657,634 | 1,626,031,767 |
| 未収入金 | － | 98,240,001 |
| 未収利息 | 14,351,538 | 18,240,270 |
| 前払費用 | 7,184,944 | 329,693 |
| その他未収収益 | 771,247 | 2,226,339 |
| 流動資産計 | 3,070,618,638 | 2,594,719,271 |
| 資産の部合計 | 3,070,618,638 | 2,594,719,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,238,666 | 2,988,695 |
| 未払解約金 | 1,707,274 | 971,282 |
| 未払受託者報酬 | 132,988 | 122,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,659,762 | 2,441,170 |
| その他未払費用 | 11,159 | 10,244 |
| 流動負債計 | 7,749,849 | 6,533,451 |
| 負債の部合計 | 7,749,849 | 6,533,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,238,666,920 | 2,988,695,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,798,131 | -400,509,359 |
| （分配準備積立金） | 48,320,840 | 59,443,450 |
| 元本等合計 | 3,062,868,789 | 2,588,185,820 |
| 純資産の部合計 | 3,062,868,789 | 2,588,185,820 |
| 負債・純資産合計 | 3,070,618,638 | 2,594,719,271 |
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