三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月9日 | 2025年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,523,635 | 12,437,092 |
| コール・ローン | 10,334,421 | 7,777,063 |
| 国債証券 | 607,005,925 | 1,024,974,462 |
| 地方債証券 | 225,787,220 | 79,785,966 |
| 特殊債券 | 1,626,031,767 | 1,313,142,305 |
| 未収入金 | 98,240,001 | － |
| 未収利息 | 18,240,270 | 12,928,546 |
| 前払費用 | 329,693 | 1,301,475 |
| その他未収収益 | 2,226,339 | 615,792 |
| 流動資産計 | 2,594,719,271 | 2,452,962,701 |
| 資産の部合計 | 2,594,719,271 | 2,452,962,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,988,695 | 2,810,508 |
| 未払解約金 | 971,282 | 1,741,377 |
| 未払受託者報酬 | 122,060 | 109,574 |
| 未払委託者報酬 | 2,441,170 | 2,191,458 |
| その他未払費用 | 10,244 | 9,194 |
| 流動負債計 | 6,533,451 | 6,862,111 |
| 負債の部合計 | 6,533,451 | 6,862,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,988,695,179 | 2,810,508,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,509,359 | -364,408,107 |
| （分配準備積立金） | 59,443,450 | 67,820,313 |
| 元本等合計 | 2,588,185,820 | 2,446,100,590 |
| 純資産の部合計 | 2,588,185,820 | 2,446,100,590 |
| 負債・純資産合計 | 2,594,719,271 | 2,452,962,701 |
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