三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月9日 | 2026年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,437,092 | 8,034,839 |
| コール・ローン | 7,777,063 | 20,610,943 |
| 国債証券 | 1,024,974,462 | 915,627,654 |
| 地方債証券 | 79,785,966 | 85,973,923 |
| 特殊債券 | 1,313,142,305 | 1,357,226,607 |
| 未収入金 | － | 105,367,433 |
| 未収利息 | 12,928,546 | 13,595,193 |
| 前払費用 | 1,301,475 | 2,743,712 |
| その他未収収益 | 615,792 | 1,878,682 |
| 流動資産計 | 2,452,962,701 | 2,511,058,986 |
| 資産の部合計 | 2,452,962,701 | 2,511,058,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 90,416,946 |
| 未払収益分配金 | 2,810,508 | 2,551,273 |
| 未払解約金 | 1,741,377 | 3,994,944 |
| 未払受託者報酬 | 109,574 | 112,362 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,458 | 2,247,227 |
| その他未払費用 | 9,194 | 9,427 |
| 流動負債計 | 6,862,111 | 99,332,179 |
| 負債の部合計 | 6,862,111 | 99,332,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,810,508,697 | 2,551,273,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -364,408,107 | -139,547,095 |
| （分配準備積立金） | 67,820,313 | 78,152,599 |
| 元本等合計 | 2,446,100,590 | 2,411,726,807 |
| 純資産の部合計 | 2,446,100,590 | 2,411,726,807 |
| 負債・純資産合計 | 2,452,962,701 | 2,511,058,986 |
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