三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,617,999 | 678,726 |
| コール・ローン | 943,223 | 1,701,707 |
| 国債証券 | 185,277,882 | 195,203,013 |
| 未収利息 | 925,517 | 1,046,121 |
| 前払費用 | 132,323 | 515,509 |
| その他未収収益 | 158,671 | 50,342 |
| 流動資産計 | 192,055,615 | 199,195,418 |
| 資産の部合計 | 192,055,615 | 199,195,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,962 | 186,502 |
| 未払受託者報酬 | 9,363 | 9,385 |
| 未払委託者報酬 | 187,223 | 187,731 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 780 | 776 |
| 流動負債計 | 386,328 | 384,395 |
| 負債の部合計 | 386,328 | 384,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,962,597 | 186,502,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,706,690 | 12,308,041 |
| （分配準備積立金） | 32,717,469 | 33,303,772 |
| 元本等合計 | 191,669,287 | 198,811,023 |
| 純資産の部合計 | 191,669,287 | 198,811,023 |
| 負債・純資産合計 | 192,055,615 | 199,195,418 |
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