三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,093,941 | 4,617,999 |
| コール・ローン | 1,422,596 | 943,223 |
| 国債証券 | 199,356,327 | 185,277,882 |
| 未収利息 | 1,010,036 | 925,517 |
| 前払費用 | 102,878 | 132,323 |
| その他未収収益 | 52,968 | 158,671 |
| 流動資産計 | 209,038,746 | 192,055,615 |
| 資産の部合計 | 209,038,746 | 192,055,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,361 | 188,962 |
| 未払受託者報酬 | 9,979 | 9,363 |
| 未払委託者報酬 | 199,544 | 187,223 |
| その他未払費用 | 829 | 780 |
| 流動負債計 | 404,713 | 386,328 |
| 負債の部合計 | 404,713 | 386,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,361,530 | 188,962,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,272,503 | 2,706,690 |
| （分配準備積立金） | 27,251,891 | 32,717,469 |
| 元本等合計 | 208,634,033 | 191,669,287 |
| 純資産の部合計 | 208,634,033 | 191,669,287 |
| 負債・純資産合計 | 209,038,746 | 192,055,615 |
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