三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,660,605 | 7,093,941 |
| コール・ローン | 1,325,834 | 1,422,596 |
| 国債証券 | 205,145,610 | 199,356,327 |
| 未収利息 | 846,585 | 1,010,036 |
| 前払費用 | 57,560 | 102,878 |
| その他未収収益 | 161,212 | 52,968 |
| 流動資産計 | 209,197,406 | 209,038,746 |
| 資産の部合計 | 209,197,406 | 209,038,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,551 | 194,361 |
| 未払受託者報酬 | 10,468 | 9,979 |
| 未払委託者報酬 | 209,316 | 199,544 |
| その他未払費用 | 866 | 829 |
| 流動負債計 | 430,201 | 404,713 |
| 負債の部合計 | 430,201 | 404,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,551,930 | 194,361,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -784,725 | 14,272,503 |
| （分配準備積立金） | 28,972,477 | 27,251,891 |
| 元本等合計 | 208,767,205 | 208,634,033 |
| 純資産の部合計 | 208,767,205 | 208,634,033 |
| 負債・純資産合計 | 209,197,406 | 209,038,746 |
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