三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月9日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,400,487 | 1,660,605 |
| コール・ローン | 1,184,708 | 1,325,834 |
| 国債証券 | 202,661,881 | 205,145,610 |
| 未収利息 | 845,557 | 846,585 |
| 前払費用 | 30,250 | 57,560 |
| その他未収収益 | 53,493 | 161,212 |
| 流動資産計 | 209,176,376 | 209,197,406 |
| 資産の部合計 | 209,176,376 | 209,197,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,510 | 209,551 |
| 未払受託者報酬 | 9,486 | 10,468 |
| 未払委託者報酬 | 189,718 | 209,316 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 785 | 866 |
| 流動負債計 | 412,500 | 430,201 |
| 負債の部合計 | 412,500 | 430,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,510,495 | 209,551,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,746,619 | -784,725 |
| （分配準備積立金） | 29,771,342 | 28,972,477 |
| 元本等合計 | 208,763,876 | 208,767,205 |
| 純資産の部合計 | 208,763,876 | 208,767,205 |
| 負債・純資産合計 | 209,176,376 | 209,197,406 |
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