三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 720,646 | 4,400,487 |
| コール・ローン | 4,763,038 | 1,184,708 |
| 国債証券 | 218,865,527 | 202,661,881 |
| 未収利息 | 1,012,003 | 845,557 |
| 前払費用 | 13,756 | 30,250 |
| その他未収収益 | 181,389 | 53,493 |
| 流動資産計 | 225,556,359 | 209,176,376 |
| 資産の部合計 | 225,556,359 | 209,176,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,443 | 212,510 |
| 未払解約金 | 11,337,941 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,566 | 9,486 |
| 未払委託者報酬 | 231,304 | 189,718 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 960 | 785 |
| 流動負債計 | 11,807,215 | 412,500 |
| 負債の部合計 | 11,807,215 | 412,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,443,006 | 212,510,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,693,862 | -3,746,619 |
| （分配準備積立金） | 31,687,988 | 29,771,342 |
| 元本等合計 | 213,749,144 | 208,763,876 |
| 純資産の部合計 | 213,749,144 | 208,763,876 |
| 負債・純資産合計 | 225,556,359 | 209,176,376 |
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