有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)

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【提出】
2015/04/08 10:20
【資料】
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【項目】
68項目
【純資産額計算書】
平成27年1月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額233,302,128
Ⅱ 負 債 総 額5,233,208
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)228,068,920
Ⅳ 発 行 済 口 数212,894,877口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0713
( 1万口当たり 10,713		)

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