有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 210,508,625 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 143,670 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,364,955 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 200,470,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0494 ( 1万口当たり 10,494 | ) |