有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第60計算期間末日 (平成20年 2月12日) | 1,515,141,555 1,510,534,760 | (分配付) (分配落) | 9,209 9,181 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 1,453,167,327 1,449,878,752 | (分配付) (分配落) | 8,838 8,818 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年 4月 9日) | 1,452,854,485 1,449,233,484 | (分配付) (分配落) | 8,827 8,805 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年 5月 9日) | 1,439,388,782 1,435,626,089 | (分配付) (分配落) | 8,798 8,775 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年 6月 9日) | 1,433,962,513 1,430,063,418 | (分配付) (分配落) | 8,826 8,802 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成20年 7月 9日) | 1,453,347,357 1,449,496,231 | (分配付) (分配落) | 9,057 9,033 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 1,465,356,113 1,461,233,790 | (分配付) (分配落) | 9,242 9,216 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成20年 9月 9日) | 1,447,487,684 1,443,708,696 | (分配付) (分配落) | 9,193 9,169 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成20年10月 9日) | 1,337,794,333 1,334,059,573 | (分配付) (分配落) | 8,597 8,573 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成20年11月10日) | 1,314,197,510 1,310,487,746 | (分配付) (分配落) | 8,502 8,478 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成20年12月 9日) | 1,292,615,903 1,289,852,494 | (分配付) (分配落) | 8,420 8,402 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年 1月 9日) | 1,276,364,953 1,273,767,152 | (分配付) (分配落) | 8,353 8,336 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 1,237,108,796 1,234,526,428 | (分配付) (分配落) | 8,144 8,127 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 1,318,408,936 1,316,302,057 | (分配付) (分配落) | 8,761 8,747 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年 4月 9日) | 1,310,242,775 1,307,891,506 | (分配付) (分配落) | 8,916 8,900 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年 5月11日) | 1,258,643,848 1,256,454,007 | (分配付) (分配落) | 8,621 8,606 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年 6月 9日) | 1,231,715,264 1,229,508,772 | (分配付) (分配落) | 8,373 8,358 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成21年 7月 9日) | 1,211,756,026 1,209,530,823 | (分配付) (分配落) | 8,168 8,153 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 1,226,726,111 1,224,658,760 | (分配付) (分配落) | 8,307 8,293 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成21年 9月 9日) | 1,164,569,933 1,162,691,776 | (分配付) (分配落) | 8,061 8,048 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成21年10月 9日) | 1,117,319,692 1,115,463,593 | (分配付) (分配落) | 7,826 7,813 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 1,110,101,768 1,108,120,075 | (分配付) (分配落) | 7,842 7,828 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成21年12月 9日) | 1,078,719,949 1,076,918,395 | (分配付) (分配落) | 7,784 7,771 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 1,084,208,442 1,082,029,060 | (分配付) (分配落) | 7,960 7,944 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 2月 9日) | 1,047,040,889 1,045,427,775 | (分配付) (分配落) | 7,789 7,777 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年 3月 9日) | 1,041,098,656 1,039,101,166 | (分配付) (分配落) | 7,818 7,803 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年 4月 9日) | 1,055,477,012 1,053,511,156 | (分配付) (分配落) | 8,054 8,039 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 1,040,614,796 1,038,683,482 | (分配付) (分配落) | 8,082 8,067 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年 6月 9日) | 1,036,291,368 1,034,366,313 | (分配付) (分配落) | 8,075 8,060 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成22年 7月 9日) | 993,942,133 992,056,169 | (分配付) (分配落) | 7,905 7,890 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 962,863,942 960,994,424 | (分配付) (分配落) | 7,725 7,710 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成22年 9月 9日) | 944,559,744 942,710,335 | (分配付) (分配落) | 7,661 7,646 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成22年10月12日) | 922,304,127 920,485,873 | (分配付) (分配落) | 7,609 7,594 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成22年11月 9日) | 889,184,006 887,387,595 | (分配付) (分配落) | 7,425 7,410 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成22年12月 9日) | 898,235,068 896,428,275 | (分配付) (分配落) | 7,457 7,442 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 875,815,559 874,028,650 | (分配付) (分配落) | 7,352 7,337 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 2月 9日) | 847,643,667 845,871,677 | (分配付) (分配落) | 7,175 7,160 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年 3月 9日) | 839,984,080 838,249,450 | (分配付) (分配落) | 7,264 7,249 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 846,862,546 845,141,738 | (分配付) (分配落) | 7,382 7,367 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 822,863,359 821,136,395 | (分配付) (分配落) | 7,147 7,132 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年 6月 9日) | 815,337,782 813,630,060 | (分配付) (分配落) | 7,162 7,147 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 812,135,642 810,440,758 | (分配付) (分配落) | 7,188 7,173 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成23年 8月 9日) | 780,344,117 778,697,837 | (分配付) (分配落) | 7,110 7,095 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成23年 9月 9日) | 784,278,633 782,653,603 | (分配付) (分配落) | 7,239 7,224 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成23年10月11日) | 767,109,745 765,498,554 | (分配付) (分配落) | 7,142 7,127 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成23年11月 9日) | 769,043,356 767,445,744 | (分配付) (分配落) | 7,221 7,206 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成23年12月 9日) | 763,281,470 761,703,194 | (分配付) (分配落) | 7,254 7,239 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 739,995,762 738,444,236 | (分配付) (分配落) | 7,154 7,139 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 2月 9日) | 714,221,803 712,724,871 | (分配付) (分配落) | 7,157 7,142 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年 3月 9日) | 720,350,709 718,918,651 | (分配付) (分配落) | 7,545 7,530 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 713,923,762 712,494,547 | (分配付) (分配落) | 7,493 7,478 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年 5月 9日) | 699,361,847 697,944,300 | (分配付) (分配落) | 7,400 7,385 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 701,975,443 700,559,566 | (分配付) (分配落) | 7,437 7,422 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 696,272,181 694,868,941 | (分配付) (分配落) | 7,443 7,428 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成24年 8月 9日) | 675,629,643 674,242,043 | (分配付) (分配落) | 7,304 7,289 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 663,165,268 661,797,994 | (分配付) (分配落) | 7,275 7,260 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 649,029,383 647,685,763 | (分配付) (分配落) | 7,246 7,231 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成24年11月 9日) | 644,263,478 642,957,280 | (分配付) (分配落) | 7,399 7,384 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成24年12月10日) | 650,564,992 649,291,123 | (分配付) (分配落) | 7,660 7,645 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 671,826,082 670,562,887 | (分配付) (分配落) | 7,978 7,963 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 702,870,953 701,642,182 | (分配付) (分配落) | 8,580 8,565 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 714,107,402 712,876,558 | (分配付) (分配落) | 8,703 8,688 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年 4月 9日) | 752,075,381 750,838,244 | (分配付) (分配落) | 9,119 9,104 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年 5月 9日) | 729,765,478 728,554,846 | (分配付) (分配落) | 9,042 9,027 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 640,212,284 639,117,418 | (分配付) (分配落) | 8,771 8,756 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 643,660,270 642,573,967 | (分配付) (分配落) | 8,888 8,873 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成25年 8月 9日) | 619,323,447 618,235,937 | (分配付) (分配落) | 8,542 8,527 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 613,783,585 612,719,207 | (分配付) (分配落) | 8,650 8,635 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成25年10月 9日) | 600,834,525 599,778,033 | (分配付) (分配落) | 8,531 8,516 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成25年11月11日) | 602,475,367 601,432,087 | (分配付) (分配落) | 8,662 8,647 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 601,808,632 600,802,754 | (分配付) (分配落) | 8,974 8,959 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 586,253,345 585,284,437 | (分配付) (分配落) | 9,076 9,061 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 584,729,023 583,751,863 | (分配付) (分配落) | 8,976 8,961 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 568,023,026 567,074,999 | (分配付) (分配落) | 8,987 8,972 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成26年 4月 9日) | 543,134,561 542,218,967 | (分配付) (分配落) | 8,898 8,883 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成26年 5月 9日) | 544,658,416 543,740,989 | (分配付) (分配落) | 8,905 8,890 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 548,814,703 547,896,473 | (分配付) (分配落) | 8,965 8,950 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成26年 7月 9日) | 533,279,624 532,378,127 | (分配付) (分配落) | 8,873 8,858 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 525,953,194 525,074,306 | (分配付) (分配落) | 8,976 8,961 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成26年 9月 9日) | 546,563,085 545,680,231 | (分配付) (分配落) | 9,286 9,271 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成26年10月 9日) | 562,409,375 561,528,513 | (分配付) (分配落) | 9,577 9,562 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成26年11月10日) | 577,460,586 576,604,240 | (分配付) (分配落) | 10,115 10,100 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成26年12月 9日) | 582,465,360 581,650,743 | (分配付) (分配落) | 10,725 10,710 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成27年 1月 9日) | 581,555,073 580,745,930 | (分配付) (分配落) | 10,781 10,766 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 568,838,684 568,041,709 | (分配付) (分配落) | 10,706 10,691 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 553,683,456 552,905,194 | (分配付) (分配落) | 10,672 10,657 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成27年 4月 9日) | 562,758,380 561,980,565 | (分配付) (分配落) | 10,853 10,838 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 550,370,454 549,593,415 | (分配付) (分配落) | 10,624 10,609 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成27年 6月 9日) | 548,895,750 548,139,941 | (分配付) (分配落) | 10,894 10,879 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成27年 7月 9日) | 529,418,264 528,672,769 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,637 | (分配付) (分配落) |
| 第150計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 540,797,871 540,059,089 | (分配付) (分配落) | 10,980 10,965 | (分配付) (分配落) |
| 第151計算期間末日 (平成27年 9月 9日) | 507,444,804 506,724,738 | (分配付) (分配落) | 10,571 10,556 | (分配付) (分配落) |
| 第152計算期間末日 (平成27年10月 9日) | 495,553,912 494,852,782 | (分配付) (分配落) | 10,602 10,587 | (分配付) (分配落) |
| 第153計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 496,088,825 495,394,771 | (分配付) (分配落) | 10,722 10,707 | (分配付) (分配落) |
| 第154計算期間末日 (平成27年12月 9日) | 485,516,000 484,838,277 | (分配付) (分配落) | 10,746 10,731 | (分配付) (分配落) |
| 第155計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 456,420,905 455,758,924 | (分配付) (分配落) | 10,342 10,327 | (分配付) (分配落) |
| 第156計算期間末日 (平成28年 2月 9日) | 451,666,368 451,012,450 | (分配付) (分配落) | 10,361 10,346 | (分配付) (分配落) |
| 第157計算期間末日 (平成28年 3月 9日) | 434,232,519 433,582,577 | (分配付) (分配落) | 10,022 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第158計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 427,665,590 427,003,843 | (分配付) (分配落) | 9,694 9,679 | (分配付) (分配落) |
| 第159計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 421,920,851 421,261,077 | (分配付) (分配落) | 9,592 9,577 | (分配付) (分配落) |
| 第160計算期間末日 (平成28年 6月 9日) | 417,851,766 417,196,110 | (分配付) (分配落) | 9,560 9,545 | (分配付) (分配落) |
| 第161計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 399,796,699 399,146,613 | (分配付) (分配落) | 9,225 9,210 | (分配付) (分配落) |
| 第162計算期間末日 (平成28年 8月 9日) | 402,115,810 401,462,563 | (分配付) (分配落) | 9,233 9,218 | (分配付) (分配落) |
| 第163計算期間末日 (平成28年 9月 9日) | 397,827,432 397,176,994 | (分配付) (分配落) | 9,174 9,159 | (分配付) (分配落) |
| 第164計算期間末日 (平成28年10月11日) | 399,561,493 398,912,942 | (分配付) (分配落) | 9,241 9,226 | (分配付) (分配落) |
| 第165計算期間末日 (平成28年11月 9日) | 388,078,250 387,432,159 | (分配付) (分配落) | 9,010 8,995 | (分配付) (分配落) |
| 第166計算期間末日 (平成28年12月 9日) | 411,928,185 411,294,156 | (分配付) (分配落) | 9,745 9,730 | (分配付) (分配落) |
| 第167計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 408,675,143 408,057,010 | (分配付) (分配落) | 9,917 9,902 | (分配付) (分配落) |
| 第168計算期間末日 (平成29年 2月 9日) | 393,905,831 393,495,050 | (分配付) (分配落) | 9,589 9,579 | (分配付) (分配落) |
| 第169計算期間末日 (平成29年 3月 9日) | 391,683,191 391,278,778 | (分配付) (分配落) | 9,685 9,675 | (分配付) (分配落) |
| 第170計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 381,322,991 380,922,011 | (分配付) (分配落) | 9,510 9,500 | (分配付) (分配落) |
| 第171計算期間末日 (平成29年 5月 9日) | 384,256,046 383,858,262 | (分配付) (分配落) | 9,660 9,650 | (分配付) (分配落) |
| 第172計算期間末日 (平成29年 6月 9日) | 366,551,226 366,164,518 | (分配付) (分配落) | 9,479 9,469 | (分配付) (分配落) |
| 第173計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 370,044,375 369,664,434 | (分配付) (分配落) | 9,740 9,730 | (分配付) (分配落) |
| 第174計算期間末日 (平成29年 8月 9日) | 339,774,308 339,414,495 | (分配付) (分配落) | 9,443 9,433 | (分配付) (分配落) |
| 第175計算期間末日 (平成29年 9月11日) | 331,343,042 330,991,183 | (分配付) (分配落) | 9,417 9,407 | (分配付) (分配落) |
| 第176計算期間末日 (平成29年10月10日) | 330,627,205 330,283,987 | (分配付) (分配落) | 9,633 9,623 | (分配付) (分配落) |
| 第177計算期間末日 (平成29年11月 9日) | 322,099,320 321,769,750 | (分配付) (分配落) | 9,773 9,763 | (分配付) (分配落) |
| 第178計算期間末日 (平成29年12月11日) | 290,203,662 289,904,594 | (分配付) (分配落) | 9,704 9,694 | (分配付) (分配落) |
| 第179計算期間末日 (平成30年 1月 9日) | 286,292,182 285,994,452 | (分配付) (分配落) | 9,616 9,606 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 397,562,546 | 9,673 | ||
| 2月末日 | 390,451,709 | 9,604 | ||
| 3月末日 | 384,386,030 | 9,554 | ||
| 4月末日 | 379,449,168 | 9,527 | ||
| 5月末日 | 375,323,113 | 9,544 | ||
| 6月末日 | 367,625,111 | 9,626 | ||
| 7月末日 | 342,267,151 | 9,462 | ||
| 8月末日 | 336,464,133 | 9,546 | ||
| 9月末日 | 331,542,969 | 9,660 | ||
| 10月末日 | 318,546,080 | 9,663 | ||
| 11月末日 | 285,885,253 | 9,559 | ||
| 12月末日 | 287,531,305 | 9,633 | ||
| 平成30年 1月末日 | 269,986,070 | 9,141 | ||
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