有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第114計算期間末日 | (平成24年 8月 9日) | 674,242,043 | 675,629,643 | 7,289 | 7,304 |
| 第115計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 661,797,994 | 663,165,268 | 7,260 | 7,275 |
| 第116計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 647,685,763 | 649,029,383 | 7,231 | 7,246 |
| 第117計算期間末日 | (平成24年11月 9日) | 642,957,280 | 644,263,478 | 7,384 | 7,399 |
| 第118計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 649,291,123 | 650,564,992 | 7,645 | 7,660 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 1月 9日) | 670,562,887 | 671,826,082 | 7,963 | 7,978 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 701,642,182 | 702,870,953 | 8,565 | 8,580 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 712,876,558 | 714,107,402 | 8,688 | 8,703 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年 4月 9日) | 750,838,244 | 752,075,381 | 9,104 | 9,119 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年 5月 9日) | 728,554,846 | 729,765,478 | 9,027 | 9,042 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 639,117,418 | 640,212,284 | 8,756 | 8,771 |
| 第125計算期間末日 | (平成25年 7月 9日) | 642,573,967 | 643,660,270 | 8,873 | 8,888 |
| 第126計算期間末日 | (平成25年 8月 9日) | 618,235,937 | 619,323,447 | 8,527 | 8,542 |
| 第127計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 612,719,207 | 613,783,585 | 8,635 | 8,650 |
| 第128計算期間末日 | (平成25年10月 9日) | 599,778,033 | 600,834,525 | 8,516 | 8,531 |
| 第129計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 601,432,087 | 602,475,367 | 8,647 | 8,662 |
| 第130計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 600,802,754 | 601,808,632 | 8,959 | 8,974 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 1月 9日) | 585,284,437 | 586,253,345 | 9,061 | 9,076 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 583,751,863 | 584,729,023 | 8,961 | 8,976 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 567,074,999 | 568,023,026 | 8,972 | 8,987 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年 4月 9日) | 542,218,967 | 543,134,561 | 8,883 | 8,898 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年 5月 9日) | 543,740,989 | 544,658,416 | 8,890 | 8,905 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 547,896,473 | 548,814,703 | 8,950 | 8,965 |
| 第137計算期間末日 | (平成26年 7月 9日) | 532,378,127 | 533,279,624 | 8,858 | 8,873 |
| 第138計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 525,074,306 | 525,953,194 | 8,961 | 8,976 |
| 第139計算期間末日 | (平成26年 9月 9日) | 545,680,231 | 546,563,085 | 9,271 | 9,286 |
| 第140計算期間末日 | (平成26年10月 9日) | 561,528,513 | 562,409,375 | 9,562 | 9,577 |
| 第141計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 576,604,240 | 577,460,586 | 10,100 | 10,115 |
| 第142計算期間末日 | (平成26年12月 9日) | 581,650,743 | 582,465,360 | 10,710 | 10,725 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 1月 9日) | 580,745,930 | 581,555,073 | 10,766 | 10,781 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 568,041,709 | 568,838,684 | 10,691 | 10,706 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 552,905,194 | 553,683,456 | 10,657 | 10,672 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年 4月 9日) | 561,980,565 | 562,758,380 | 10,838 | 10,853 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 549,593,415 | 550,370,454 | 10,609 | 10,624 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年 6月 9日) | 548,139,941 | 548,895,750 | 10,879 | 10,894 |
| 第149計算期間末日 | (平成27年 7月 9日) | 528,672,769 | 529,418,264 | 10,637 | 10,652 |
| 第150計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 540,059,089 | 540,797,871 | 10,965 | 10,980 |
| 第151計算期間末日 | (平成27年 9月 9日) | 506,724,738 | 507,444,804 | 10,556 | 10,571 |
| 第152計算期間末日 | (平成27年10月 9日) | 494,852,782 | 495,553,912 | 10,587 | 10,602 |
| 第153計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 495,394,771 | 496,088,825 | 10,707 | 10,722 |
| 第154計算期間末日 | (平成27年12月 9日) | 484,838,277 | 485,516,000 | 10,731 | 10,746 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 455,758,924 | 456,420,905 | 10,327 | 10,342 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 2月 9日) | 451,012,450 | 451,666,368 | 10,346 | 10,361 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年 3月 9日) | 433,582,577 | 434,232,519 | 10,007 | 10,022 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 427,003,843 | 427,665,590 | 9,679 | 9,694 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 421,261,077 | 421,920,851 | 9,577 | 9,592 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年 6月 9日) | 417,196,110 | 417,851,766 | 9,545 | 9,560 |
| 第161計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 399,146,613 | 399,796,699 | 9,210 | 9,225 |
| 第162計算期間末日 | (平成28年 8月 9日) | 401,462,563 | 402,115,810 | 9,218 | 9,233 |
| 第163計算期間末日 | (平成28年 9月 9日) | 397,176,994 | 397,827,432 | 9,159 | 9,174 |
| 第164計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 398,912,942 | 399,561,493 | 9,226 | 9,241 |
| 第165計算期間末日 | (平成28年11月 9日) | 387,432,159 | 388,078,250 | 8,995 | 9,010 |
| 第166計算期間末日 | (平成28年12月 9日) | 411,294,156 | 411,928,185 | 9,730 | 9,745 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 408,057,010 | 408,675,143 | 9,902 | 9,917 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 2月 9日) | 393,495,050 | 393,905,831 | 9,579 | 9,589 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年 3月 9日) | 391,278,778 | 391,683,191 | 9,675 | 9,685 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 380,922,011 | 381,322,991 | 9,500 | 9,510 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年 5月 9日) | 383,858,262 | 384,256,046 | 9,650 | 9,660 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年 6月 9日) | 366,164,518 | 366,551,226 | 9,469 | 9,479 |
| 第173計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 369,664,434 | 370,044,375 | 9,730 | 9,740 |
| 第174計算期間末日 | (平成29年 8月 9日) | 339,414,495 | 339,774,308 | 9,433 | 9,443 |
| 第175計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 330,991,183 | 331,343,042 | 9,407 | 9,417 |
| 第176計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 330,283,987 | 330,627,205 | 9,623 | 9,633 |
| 第177計算期間末日 | (平成29年11月 9日) | 321,769,750 | 322,099,320 | 9,763 | 9,773 |
| 第178計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 289,904,594 | 290,203,662 | 9,694 | 9,704 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 285,994,452 | 286,292,182 | 9,606 | 9,616 |
| 第180計算期間末日 | (平成30年 2月 9日) | 267,689,105 | 267,984,453 | 9,064 | 9,074 |
| 第181計算期間末日 | (平成30年 3月 9日) | 260,031,253 | 260,324,226 | 8,876 | 8,886 |
| 第182計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 261,971,574 | 262,264,569 | 8,941 | 8,951 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年 5月 9日) | 264,772,714 | 265,064,590 | 9,071 | 9,081 |
| 第184計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 253,365,551 | 253,644,325 | 9,089 | 9,099 |
| 第185計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 257,347,041 | 257,625,855 | 9,230 | 9,240 |
| 第186計算期間末日 | (平成30年 8月 9日) | 254,347,320 | 254,624,273 | 9,184 | 9,194 |
| 第187計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 247,000,196 | 247,268,808 | 9,195 | 9,205 |
| 第188計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 245,128,524 | 245,394,506 | 9,216 | 9,226 |
| 第189計算期間末日 | (平成30年11月 9日) | 245,582,897 | 245,847,250 | 9,290 | 9,300 |
| 第190計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 244,947,663 | 245,209,825 | 9,343 | 9,353 |
| 第191計算期間末日 | (平成31年 1月 9日) | 234,414,305 | 234,671,740 | 9,106 | 9,116 |
| 第192計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 235,116,012 | 235,369,148 | 9,288 | 9,298 |
| 第193計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 232,955,512 | 233,205,228 | 9,329 | 9,339 |
| 第194計算期間末日 | (平成31年 4月 9日) | 235,460,060 | 235,709,823 | 9,427 | 9,437 |
| 第195計算期間末日 | (令和 1年 5月 9日) | 231,527,384 | 231,775,536 | 9,330 | 9,340 |
| 第196計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 229,664,274 | 229,908,157 | 9,417 | 9,427 |
| 第197計算期間末日 | (令和 1年 7月 9日) | 230,564,840 | 230,808,407 | 9,466 | 9,476 |
| 第198計算期間末日 | (令和 1年 8月 9日) | 228,719,527 | 228,962,981 | 9,395 | 9,405 |
| 第199計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 231,718,798 | 231,960,864 | 9,573 | 9,583 |
| 第200計算期間末日 | (令和 1年10月 9日) | 233,764,714 | 234,008,434 | 9,592 | 9,602 |
| 第201計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 232,245,322 | 232,489,003 | 9,531 | 9,541 |
| 第202計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 229,776,555 | 230,017,403 | 9,540 | 9,550 |
| 第203計算期間末日 | (令和 2年 1月 9日) | 230,519,092 | 230,759,942 | 9,571 | 9,581 |
| 第204計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 234,998,961 | 235,239,265 | 9,779 | 9,789 |
| 第205計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 231,728,234 | 231,969,546 | 9,603 | 9,613 |
| 第206計算期間末日 | (令和 2年 4月 9日) | 240,212,737 | 240,447,558 | 10,230 | 10,240 |
| 第207計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 234,438,900 | 234,672,348 | 10,042 | 10,052 |
| 第208計算期間末日 | (令和 2年 6月 9日) | 234,882,060 | 235,116,957 | 9,999 | 10,009 |
| 第209計算期間末日 | (令和 2年 7月 9日) | 236,971,792 | 237,207,185 | 10,067 | 10,077 |
| 第210計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 242,175,968 | 242,417,572 | 10,024 | 10,034 |
| 第211計算期間末日 | (令和 2年 9月 9日) | 237,923,280 | 238,163,229 | 9,916 | 9,926 |
| 第212計算期間末日 | (令和 2年10月 9日) | 235,430,672 | 235,670,001 | 9,837 | 9,847 |
| 第213計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 229,489,401 | 229,729,382 | 9,563 | 9,573 |
| 第214計算期間末日 | (令和 2年12月 9日) | 226,958,059 | 227,194,628 | 9,594 | 9,604 |
| 第215計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 213,749,144 | 213,974,587 | 9,481 | 9,491 |
| 第216計算期間末日 | (令和 3年 2月 9日) | 213,647,951 | 213,872,092 | 9,532 | 9,542 |
| 第217計算期間末日 | (令和 3年 3月 9日) | 214,390,068 | 214,612,461 | 9,640 | 9,650 |
| 第218計算期間末日 | (令和 3年 4月 9日) | 214,160,523 | 214,382,623 | 9,642 | 9,652 |
| 第219計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 207,938,955 | 208,155,159 | 9,618 | 9,628 |
| 第220計算期間末日 | (令和 3年 6月 9日) | 211,552,841 | 211,771,227 | 9,687 | 9,697 |
| 第221計算期間末日 | (令和 3年 7月 9日) | 208,763,876 | 208,976,386 | 9,824 | 9,834 |
| 第222計算期間末日 | (令和 3年 8月10日) | 208,876,360 | 209,088,890 | 9,828 | 9,838 |
| 第223計算期間末日 | (令和 3年 9月 9日) | 209,182,752 | 209,395,971 | 9,811 | 9,821 |
| 第224計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 209,429,343 | 209,641,954 | 9,850 | 9,860 |
| 第225計算期間末日 | (令和 3年11月 9日) | 211,665,837 | 211,877,508 | 10,000 | 10,010 |
| 第226計算期間末日 | (令和 3年12月 9日) | 210,620,948 | 210,831,722 | 9,993 | 10,003 |
| 第227計算期間末日 | (令和 4年 1月11日) | 208,767,205 | 208,976,756 | 9,963 | 9,973 |
| 第228計算期間末日 | (令和 4年 2月 9日) | 207,384,891 | 207,595,791 | 9,833 | 9,843 |
| 第229計算期間末日 | (令和 4年 3月 9日) | 207,269,543 | 207,480,463 | 9,827 | 9,837 |
| 第230計算期間末日 | (令和 4年 4月11日) | 211,663,028 | 211,872,434 | 10,108 | 10,118 |
| 第231計算期間末日 | (令和 4年 5月 9日) | 205,061,554 | 205,259,896 | 10,339 | 10,349 |
| 第232計算期間末日 | (令和 4年 6月 9日) | 206,833,029 | 207,027,194 | 10,652 | 10,662 |
| 第233計算期間末日 | (令和 4年 7月11日) | 208,634,033 | 208,828,394 | 10,734 | 10,744 |
| 令和 3年 7月末日 | 208,062,255 | ― | 9,790 | ― | |
| 8月末日 | 208,967,498 | ― | 9,816 | ― | |
| 9月末日 | 209,648,940 | ― | 9,867 | ― | |
| 10月末日 | 211,719,433 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 211,281,424 | ― | 10,024 | ― | |
| 12月末日 | 211,043,835 | ― | 10,071 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 208,771,206 | ― | 9,949 | ― | |
| 2月末日 | 206,196,351 | ― | 9,776 | ― | |
| 3月末日 | 211,944,581 | ― | 10,121 | ― | |
| 4月末日 | 217,399,211 | ― | 10,382 | ― | |
| 5月末日 | 200,447,547 | ― | 10,324 | ― | |
| 6月末日 | 209,619,890 | ― | 10,785 | ― | |
| 7月末日 | 210,188,291 | ― | 10,797 | ― | |
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