有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第12計算期間末日 (平成16年 2月 9日) | 3,599,691,375 3,592,447,879 | (分配付) (分配落) | 8,945 8,927 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成16年 3月 9日) | 3,853,386,386 3,846,541,391 | (分配付) (分配落) | 9,570 9,553 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成16年 4月 9日) | 3,703,918,247 3,696,470,523 | (分配付) (分配落) | 8,952 8,934 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成16年 5月10日) | 3,857,493,385 3,848,670,306 | (分配付) (分配落) | 9,181 9,160 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成16年 6月 9日) | 3,778,016,356 3,770,413,019 | (分配付) (分配落) | 8,944 8,926 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成16年 7月 9日) | 3,801,636,484 3,794,020,232 | (分配付) (分配落) | 8,985 8,967 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成16年 8月 9日) | 3,889,379,441 3,881,363,289 | (分配付) (分配落) | 9,219 9,200 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成16年 9月 9日) | 3,813,065,365 3,804,741,596 | (分配付) (分配落) | 9,162 9,142 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成16年10月12日) | 3,760,498,921 3,751,098,129 | (分配付) (分配落) | 9,200 9,177 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成16年11月 9日) | 3,703,636,116 3,696,081,861 | (分配付) (分配落) | 8,825 8,807 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成16年12月 9日) | 3,937,414,972 3,928,850,889 | (分配付) (分配落) | 8,735 8,716 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成17年 1月11日) | 4,150,234,793 4,140,688,566 | (分配付) (分配落) | 8,695 8,675 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成17年 2月 9日) | 4,391,631,209 4,382,290,210 | (分配付) (分配落) | 8,933 8,914 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成17年 3月 9日) | 4,437,416,389 4,429,255,709 | (分配付) (分配落) | 8,700 8,684 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成17年 4月11日) | 4,704,843,953 4,693,826,325 | (分配付) (分配落) | 8,968 8,947 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成17年 5月 9日) | 4,543,922,756 4,535,628,556 | (分配付) (分配落) | 8,765 8,749 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成17年 6月 9日) | 4,559,980,860 4,549,454,123 | (分配付) (分配落) | 9,097 9,076 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成17年 7月11日) | 4,300,717,224 4,288,858,520 | (分配付) (分配落) | 9,429 9,403 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成17年 8月 9日) | 3,997,161,115 3,987,226,482 | (分配付) (分配落) | 9,254 9,231 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成17年 9月 9日) | 3,891,182,052 3,881,110,767 | (分配付) (分配落) | 9,273 9,249 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成17年10月11日) | 3,901,311,735 3,890,163,703 | (分配付) (分配落) | 9,449 9,422 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成17年11月 9日) | 3,690,315,211 3,680,307,017 | (分配付) (分配落) | 9,587 9,561 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成17年12月 9日) | 3,481,498,546 3,471,669,965 | (分配付) (分配落) | 9,918 9,890 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成18年 1月10日) | 3,085,234,422 3,076,112,706 | (分配付) (分配落) | 9,470 9,442 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成18年 2月 9日) | 3,010,895,396 3,002,198,499 | (分配付) (分配落) | 9,694 9,666 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成18年 3月 9日) | 2,861,405,597 2,853,920,342 | (分配付) (分配落) | 9,557 9,532 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成18年 4月10日) | 2,742,823,389 2,734,157,675 | (分配付) (分配落) | 9,495 9,465 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成18年 5月 9日) | 2,504,736,286 2,497,403,099 | (分配付) (分配落) | 8,881 8,855 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成18年 6月 9日) | 2,559,935,674 2,551,253,464 | (分配付) (分配落) | 9,140 9,109 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成18年 7月10日) | 2,511,894,659 2,503,025,325 | (分配付) (分配落) | 9,063 9,031 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成18年 8月 9日) | 2,543,370,596 2,535,453,792 | (分配付) (分配落) | 9,317 9,288 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成18年 9月11日) | 2,574,715,097 2,565,219,869 | (分配付) (分配落) | 9,491 9,456 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成18年10月10日) | 2,539,319,375 2,531,207,150 | (分配付) (分配落) | 9,704 9,673 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成18年11月 9日) | 2,392,904,810 2,385,475,631 | (分配付) (分配落) | 9,663 9,633 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成18年12月11日) | 2,258,362,406 2,250,346,366 | (分配付) (分配落) | 9,579 9,545 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成19年 1月 9日) | 2,255,610,214 2,248,402,738 | (分配付) (分配落) | 9,702 9,671 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成19年 2月 9日) | 2,124,955,978 2,118,482,469 | (分配付) (分配落) | 9,848 9,818 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成19年 3月 9日) | 2,000,342,142 1,994,117,869 | (分配付) (分配落) | 9,641 9,611 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成19年 4月 9日) | 1,963,175,662 1,956,916,640 | (分配付) (分配落) | 9,723 9,692 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成19年 5月 9日) | 1,908,135,347 1,902,282,003 | (分配付) (分配落) | 9,780 9,750 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 1,772,567,208 1,766,166,155 | (分配付) (分配落) | 9,692 9,657 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 1,743,505,720 1,738,178,959 | (分配付) (分配落) | 9,819 9,789 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成19年 8月 9日) | 1,690,256,060 1,685,175,081 | (分配付) (分配落) | 9,647 9,618 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 1,614,036,613 1,608,492,444 | (分配付) (分配落) | 9,316 9,284 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成19年10月 9日) | 1,653,748,612 1,648,564,582 | (分配付) (分配落) | 9,570 9,540 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成19年11月 9日) | 1,595,435,879 1,590,505,087 | (分配付) (分配落) | 9,383 9,354 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成19年12月10日) | 1,572,858,567 1,568,307,628 | (分配付) (分配落) | 9,332 9,305 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 1月 9日) | 1,549,450,251 1,544,765,781 | (分配付) (分配落) | 9,261 9,233 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 2月12日) | 1,515,141,555 1,510,534,760 | (分配付) (分配落) | 9,209 9,181 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 1,453,167,327 1,449,878,752 | (分配付) (分配落) | 8,838 8,818 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年 4月 9日) | 1,452,854,485 1,449,233,484 | (分配付) (分配落) | 8,827 8,805 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年 5月 9日) | 1,439,388,782 1,435,626,089 | (分配付) (分配落) | 8,798 8,775 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年 6月 9日) | 1,433,962,513 1,430,063,418 | (分配付) (分配落) | 8,826 8,802 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成20年 7月 9日) | 1,453,347,357 1,449,496,231 | (分配付) (分配落) | 9,057 9,033 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 1,465,356,113 1,461,233,790 | (分配付) (分配落) | 9,242 9,216 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成20年 9月 9日) | 1,447,487,684 1,443,708,696 | (分配付) (分配落) | 9,193 9,169 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成20年10月 9日) | 1,337,794,333 1,334,059,573 | (分配付) (分配落) | 8,597 8,573 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成20年11月10日) | 1,314,197,510 1,310,487,746 | (分配付) (分配落) | 8,502 8,478 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成20年12月 9日) | 1,292,615,903 1,289,852,494 | (分配付) (分配落) | 8,420 8,402 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年 1月 9日) | 1,276,364,953 1,273,767,152 | (分配付) (分配落) | 8,353 8,336 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 1,237,108,796 1,234,526,428 | (分配付) (分配落) | 8,144 8,127 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 1,318,408,936 1,316,302,057 | (分配付) (分配落) | 8,761 8,747 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年 4月 9日) | 1,310,242,775 1,307,891,506 | (分配付) (分配落) | 8,916 8,900 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年 5月11日) | 1,258,643,848 1,256,454,007 | (分配付) (分配落) | 8,621 8,606 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年 6月 9日) | 1,231,715,264 1,229,508,772 | (分配付) (分配落) | 8,373 8,358 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成21年 7月 9日) | 1,211,756,026 1,209,530,823 | (分配付) (分配落) | 8,168 8,153 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 1,226,726,111 1,224,658,760 | (分配付) (分配落) | 8,307 8,293 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成21年 9月 9日) | 1,164,569,933 1,162,691,776 | (分配付) (分配落) | 8,061 8,048 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成21年10月 9日) | 1,117,319,692 1,115,463,593 | (分配付) (分配落) | 7,826 7,813 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 1,110,101,768 1,108,120,075 | (分配付) (分配落) | 7,842 7,828 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成21年12月 9日) | 1,078,719,949 1,076,918,395 | (分配付) (分配落) | 7,784 7,771 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 1,084,208,442 1,082,029,060 | (分配付) (分配落) | 7,960 7,944 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 2月 9日) | 1,047,040,889 1,045,427,775 | (分配付) (分配落) | 7,789 7,777 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年 3月 9日) | 1,041,098,656 1,039,101,166 | (分配付) (分配落) | 7,818 7,803 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年 4月 9日) | 1,055,477,012 1,053,511,156 | (分配付) (分配落) | 8,054 8,039 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 1,040,614,796 1,038,683,482 | (分配付) (分配落) | 8,082 8,067 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年 6月 9日) | 1,036,291,368 1,034,366,313 | (分配付) (分配落) | 8,075 8,060 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成22年 7月 9日) | 993,942,133 992,056,169 | (分配付) (分配落) | 7,905 7,890 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 962,863,942 960,994,424 | (分配付) (分配落) | 7,725 7,710 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成22年 9月 9日) | 944,559,744 942,710,335 | (分配付) (分配落) | 7,661 7,646 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成22年10月12日) | 922,304,127 920,485,873 | (分配付) (分配落) | 7,609 7,594 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成22年11月 9日) | 889,184,006 887,387,595 | (分配付) (分配落) | 7,425 7,410 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成22年12月 9日) | 898,235,068 896,428,275 | (分配付) (分配落) | 7,457 7,442 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 875,815,559 874,028,650 | (分配付) (分配落) | 7,352 7,337 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 2月 9日) | 847,643,667 845,871,677 | (分配付) (分配落) | 7,175 7,160 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年 3月 9日) | 839,984,080 838,249,450 | (分配付) (分配落) | 7,264 7,249 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 846,862,546 845,141,738 | (分配付) (分配落) | 7,382 7,367 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 822,863,359 821,136,395 | (分配付) (分配落) | 7,147 7,132 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年 6月 9日) | 815,337,782 813,630,060 | (分配付) (分配落) | 7,162 7,147 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 812,135,642 810,440,758 | (分配付) (分配落) | 7,188 7,173 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成23年 8月 9日) | 780,344,117 778,697,837 | (分配付) (分配落) | 7,110 7,095 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成23年 9月 9日) | 784,278,633 782,653,603 | (分配付) (分配落) | 7,239 7,224 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成23年10月11日) | 767,109,745 765,498,554 | (分配付) (分配落) | 7,142 7,127 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成23年11月 9日) | 769,043,356 767,445,744 | (分配付) (分配落) | 7,221 7,206 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成23年12月 9日) | 763,281,470 761,703,194 | (分配付) (分配落) | 7,254 7,239 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 739,995,762 738,444,236 | (分配付) (分配落) | 7,154 7,139 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 2月 9日) | 714,221,803 712,724,871 | (分配付) (分配落) | 7,157 7,142 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年 3月 9日) | 720,350,709 718,918,651 | (分配付) (分配落) | 7,545 7,530 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 713,923,762 712,494,547 | (分配付) (分配落) | 7,493 7,478 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年 5月 9日) | 699,361,847 697,944,300 | (分配付) (分配落) | 7,400 7,385 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 701,975,443 700,559,566 | (分配付) (分配落) | 7,437 7,422 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 696,272,181 694,868,941 | (分配付) (分配落) | 7,443 7,428 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成24年 8月 9日) | 675,629,643 674,242,043 | (分配付) (分配落) | 7,304 7,289 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 663,165,268 661,797,994 | (分配付) (分配落) | 7,275 7,260 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 649,029,383 647,685,763 | (分配付) (分配落) | 7,246 7,231 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成24年11月 9日) | 644,263,478 642,957,280 | (分配付) (分配落) | 7,399 7,384 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成24年12月10日) | 650,564,992 649,291,123 | (分配付) (分配落) | 7,660 7,645 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 671,826,082 670,562,887 | (分配付) (分配落) | 7,978 7,963 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 702,870,953 701,642,182 | (分配付) (分配落) | 8,580 8,565 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 714,107,402 712,876,558 | (分配付) (分配落) | 8,703 8,688 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年 4月 9日) | 752,075,381 750,838,244 | (分配付) (分配落) | 9,119 9,104 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年 5月 9日) | 729,765,478 728,554,846 | (分配付) (分配落) | 9,042 9,027 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 640,212,284 639,117,418 | (分配付) (分配落) | 8,771 8,756 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 643,660,270 642,573,967 | (分配付) (分配落) | 8,888 8,873 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成25年 8月 9日) | 619,323,447 618,235,937 | (分配付) (分配落) | 8,542 8,527 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 613,783,585 612,719,207 | (分配付) (分配落) | 8,650 8,635 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成25年10月 9日) | 600,834,525 599,778,033 | (分配付) (分配落) | 8,531 8,516 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成25年11月11日) | 602,475,367 601,432,087 | (分配付) (分配落) | 8,662 8,647 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 601,808,632 600,802,754 | (分配付) (分配落) | 8,974 8,959 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 586,253,345 585,284,437 | (分配付) (分配落) | 9,076 9,061 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 1月末日 | 681,318,080 | 8,275 | ||
| 2月末日 | 696,970,483 | 8,437 | ||
| 3月末日 | 708,744,544 | 8,583 | ||
| 4月末日 | 730,241,101 | 8,989 | ||
| 5月末日 | 673,276,756 | 9,105 | ||
| 6月末日 | 631,556,091 | 8,715 | ||
| 7月末日 | 626,123,318 | 8,639 | ||
| 8月末日 | 615,955,043 | 8,610 | ||
| 9月末日 | 605,706,570 | 8,595 | ||
| 10月末日 | 608,890,771 | 8,682 | ||
| 11月末日 | 612,763,359 | 8,973 | ||
| 12月末日 | 592,738,043 | 9,116 | ||
| 平成26年 1月末日 | 581,413,990 | 9,001 | ||
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