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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/10-2025/01/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第135計算期間末日 | (2015年 2月 9日) | 18,459,668,535 | 18,580,128,315 | 10,727 | 10,797 |
| 第136計算期間末日 | (2015年 3月 9日) | 19,065,754,257 | 19,190,727,686 | 10,679 | 10,749 |
| 第137計算期間末日 | (2015年 4月 9日) | 19,897,764,038 | 19,990,488,155 | 10,730 | 10,780 |
| 第138計算期間末日 | (2015年 5月11日) | 19,040,570,429 | 19,129,766,098 | 10,673 | 10,723 |
| 第139計算期間末日 | (2015年 6月 9日) | 18,577,722,217 | 18,665,181,979 | 10,621 | 10,671 |
| 第140計算期間末日 | (2015年 7月 9日) | 17,421,300,985 | 17,507,965,341 | 10,051 | 10,101 |
| 第141計算期間末日 | (2015年 8月10日) | 17,678,443,093 | 17,764,609,916 | 10,258 | 10,308 |
| 第142計算期間末日 | (2015年 9月 9日) | 16,152,987,487 | 16,238,168,318 | 9,482 | 9,532 |
| 第143計算期間末日 | (2015年10月 9日) | 16,445,578,962 | 16,530,006,155 | 9,740 | 9,790 |
| 第144計算期間末日 | (2015年11月 9日) | 16,089,159,762 | 16,173,045,923 | 9,590 | 9,640 |
| 第145計算期間末日 | (2015年12月 9日) | 16,158,371,092 | 16,241,223,867 | 9,751 | 9,801 |
| 第146計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 14,909,117,406 | 14,991,163,210 | 9,086 | 9,136 |
| 第147計算期間末日 | (2016年 2月 9日) | 14,545,336,665 | 14,626,246,760 | 8,989 | 9,039 |
| 第148計算期間末日 | (2016年 3月 9日) | 14,781,985,018 | 14,862,238,730 | 9,210 | 9,260 |
| 第149計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 14,364,548,081 | 14,444,009,056 | 9,039 | 9,089 |
| 第150計算期間末日 | (2016年 5月 9日) | 13,929,916,720 | 14,008,934,996 | 8,814 | 8,864 |
| 第151計算期間末日 | (2016年 6月 9日) | 13,916,818,351 | 13,994,958,943 | 8,905 | 8,955 |
| 第152計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 13,246,078,624 | 13,323,543,515 | 8,550 | 8,600 |
| 第153計算期間末日 | (2016年 8月 9日) | 13,425,185,761 | 13,486,617,618 | 8,742 | 8,782 |
| 第154計算期間末日 | (2016年 9月 9日) | 12,971,561,597 | 13,031,002,221 | 8,729 | 8,769 |
| 第155計算期間末日 | (2016年10月11日) | 12,617,058,486 | 12,675,368,775 | 8,655 | 8,695 |
| 第156計算期間末日 | (2016年11月 9日) | 11,984,483,941 | 12,040,752,279 | 8,520 | 8,560 |
| 第157計算期間末日 | (2016年12月 9日) | 12,385,105,209 | 12,440,075,220 | 9,012 | 9,052 |
| 第158計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 12,069,603,665 | 12,123,567,452 | 8,946 | 8,986 |
| 第159計算期間末日 | (2017年 2月 9日) | 11,823,720,942 | 11,876,366,540 | 8,984 | 9,024 |
| 第160計算期間末日 | (2017年 3月 9日) | 11,585,557,107 | 11,637,170,971 | 8,979 | 9,019 |
| 第161計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 11,054,539,123 | 11,104,729,008 | 8,810 | 8,850 |
| 第162計算期間末日 | (2017年 5月 9日) | 10,851,984,536 | 10,901,675,313 | 8,736 | 8,776 |
| 第163計算期間末日 | (2017年 6月 9日) | 10,569,418,457 | 10,617,724,461 | 8,752 | 8,792 |
| 第164計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 10,567,480,304 | 10,614,494,046 | 8,991 | 9,031 |
| 第165計算期間末日 | (2017年 8月 9日) | 10,343,844,019 | 10,389,887,792 | 8,986 | 9,026 |
| 第166計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 10,286,083,156 | 10,331,536,082 | 9,052 | 9,092 |
| 第167計算期間末日 | (2017年10月10日) | 10,040,353,108 | 10,085,174,993 | 8,960 | 9,000 |
| 第168計算期間末日 | (2017年11月 9日) | 9,965,622,447 | 10,009,788,435 | 9,026 | 9,066 |
| 第169計算期間末日 | (2017年12月11日) | 9,572,287,331 | 9,615,777,619 | 8,804 | 8,844 |
| 第170計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 9,736,108,610 | 9,778,979,023 | 9,084 | 9,124 |
| 第171計算期間末日 | (2018年 2月 9日) | 8,992,264,344 | 9,034,365,049 | 8,544 | 8,584 |
| 第172計算期間末日 | (2018年 3月 9日) | 8,734,426,261 | 8,776,025,989 | 8,399 | 8,439 |
| 第173計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 8,588,901,099 | 8,630,260,122 | 8,307 | 8,347 |
| 第174計算期間末日 | (2018年 5月 9日) | 8,412,352,074 | 8,453,431,484 | 8,191 | 8,231 |
| 第175計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 8,417,731,884 | 8,458,165,445 | 8,327 | 8,367 |
| 第176計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 8,268,401,322 | 8,308,404,534 | 8,268 | 8,308 |
| 第177計算期間末日 | (2018年 8月 9日) | 8,081,306,824 | 8,110,715,198 | 8,244 | 8,274 |
| 第178計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 7,607,301,041 | 7,636,058,142 | 7,936 | 7,966 |
| 第179計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 7,488,457,663 | 7,516,773,780 | 7,934 | 7,964 |
| 第180計算期間末日 | (2018年11月 9日) | 7,591,582,162 | 7,619,379,322 | 8,193 | 8,223 |
| 第181計算期間末日 | (2018年12月10日) | 7,343,727,281 | 7,370,818,889 | 8,132 | 8,162 |
| 第182計算期間末日 | (2019年 1月 9日) | 7,053,717,965 | 7,080,703,825 | 7,842 | 7,872 |
| 第183計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 7,097,090,560 | 7,123,815,662 | 7,967 | 7,997 |
| 第184計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 7,018,390,392 | 7,044,884,079 | 7,947 | 7,977 |
| 第185計算期間末日 | (2019年 4月 9日) | 7,238,600,007 | 7,265,267,623 | 8,143 | 8,173 |
| 第186計算期間末日 | (2019年 5月 9日) | 7,027,586,359 | 7,054,162,921 | 7,933 | 7,963 |
| 第187計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 7,033,767,285 | 7,060,375,058 | 7,931 | 7,961 |
| 第188計算期間末日 | (2019年 7月 9日) | 7,063,156,940 | 7,089,668,269 | 7,993 | 8,023 |
| 第189計算期間末日 | (2019年 8月 9日) | 6,790,672,960 | 6,808,165,487 | 7,764 | 7,784 |
| 第190計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 6,703,623,397 | 6,720,841,427 | 7,787 | 7,807 |
| 第191計算期間末日 | (2019年10月 9日) | 6,552,431,388 | 6,569,314,275 | 7,762 | 7,782 |
| 第192計算期間末日 | (2019年11月11日) | 6,474,230,694 | 6,490,744,650 | 7,841 | 7,861 |
| 第193計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 6,348,788,666 | 6,364,973,590 | 7,845 | 7,865 |
| 第194計算期間末日 | (2020年 1月 9日) | 6,255,295,606 | 6,271,161,672 | 7,885 | 7,905 |
| 第195計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 6,066,489,038 | 6,082,130,911 | 7,757 | 7,777 |
| 第196計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 5,641,497,094 | 5,657,020,526 | 7,268 | 7,288 |
| 第197計算期間末日 | (2020年 4月 9日) | 5,480,390,887 | 5,495,728,945 | 7,146 | 7,166 |
| 第198計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 5,646,836,457 | 5,662,099,823 | 7,399 | 7,419 |
| 第199計算期間末日 | (2020年 6月 9日) | 6,029,758,090 | 6,044,949,462 | 7,938 | 7,958 |
| 第200計算期間末日 | (2020年 7月 9日) | 5,928,445,510 | 5,943,400,758 | 7,928 | 7,948 |
| 第201計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 5,863,811,547 | 5,871,105,256 | 8,040 | 8,050 |
| 第202計算期間末日 | (2020年 9月 9日) | 5,657,978,383 | 5,664,993,930 | 8,065 | 8,075 |
| 第203計算期間末日 | (2020年10月 9日) | 5,486,716,925 | 5,493,500,871 | 8,088 | 8,098 |
| 第204計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 5,375,096,361 | 5,381,761,844 | 8,064 | 8,074 |
| 第205計算期間末日 | (2020年12月 9日) | 5,233,824,866 | 5,240,238,838 | 8,160 | 8,170 |
| 第206計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 5,259,506,164 | 5,265,739,892 | 8,437 | 8,447 |
| 第207計算期間末日 | (2021年 2月 9日) | 5,169,326,842 | 5,175,440,850 | 8,455 | 8,465 |
| 第208計算期間末日 | (2021年 3月 9日) | 5,060,458,077 | 5,066,464,041 | 8,426 | 8,436 |
| 第209計算期間末日 | (2021年 4月 9日) | 4,980,104,706 | 4,985,959,257 | 8,506 | 8,516 |
| 第210計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 5,004,557,506 | 5,010,315,277 | 8,692 | 8,702 |
| 第211計算期間末日 | (2021年 6月 9日) | 4,831,413,317 | 4,837,007,068 | 8,637 | 8,647 |
| 第212計算期間末日 | (2021年 7月 9日) | 4,649,301,389 | 4,654,836,645 | 8,399 | 8,409 |
| 第213計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 4,580,006,476 | 4,585,480,646 | 8,367 | 8,377 |
| 第214計算期間末日 | (2021年 9月 9日) | 4,480,774,056 | 4,486,163,791 | 8,314 | 8,324 |
| 第215計算期間末日 | (2021年10月11日) | 4,417,979,981 | 4,423,312,005 | 8,286 | 8,296 |
| 第216計算期間末日 | (2021年11月 9日) | 4,356,396,201 | 4,361,623,628 | 8,334 | 8,344 |
| 第217計算期間末日 | (2021年12月 9日) | 4,185,371,632 | 4,190,517,035 | 8,134 | 8,144 |
| 第218計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 4,170,620,043 | 4,175,729,897 | 8,162 | 8,172 |
| 第219計算期間末日 | (2022年 2月 9日) | 4,034,125,385 | 4,039,173,917 | 7,991 | 8,001 |
| 第220計算期間末日 | (2022年 3月 9日) | 4,066,236,686 | 4,071,257,503 | 8,099 | 8,109 |
| 第221計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 4,109,041,293 | 4,113,857,668 | 8,531 | 8,541 |
| 第222計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 3,874,730,161 | 3,879,468,986 | 8,177 | 8,187 |
| 第223計算期間末日 | (2022年 6月 9日) | 4,001,776,858 | 4,006,457,706 | 8,549 | 8,559 |
| 第224計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 3,857,193,750 | 3,861,840,590 | 8,301 | 8,311 |
| 第225計算期間末日 | (2022年 8月 9日) | 3,856,400,929 | 3,860,943,537 | 8,489 | 8,499 |
| 第226計算期間末日 | (2022年 9月 9日) | 3,871,296,042 | 3,875,768,695 | 8,655 | 8,665 |
| 第227計算期間末日 | (2022年10月11日) | 3,521,746,691 | 3,526,146,861 | 8,004 | 8,014 |
| 第228計算期間末日 | (2022年11月 9日) | 3,561,281,425 | 3,565,648,426 | 8,155 | 8,165 |
| 第229計算期間末日 | (2022年12月 9日) | 3,556,995,391 | 3,561,290,962 | 8,281 | 8,291 |
| 第230計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 3,417,947,851 | 3,422,227,029 | 7,987 | 7,997 |
| 第231計算期間末日 | (2023年 2月 9日) | 3,414,265,208 | 3,418,500,422 | 8,062 | 8,072 |
| 第232計算期間末日 | (2023年 3月 9日) | 3,326,911,566 | 3,331,104,276 | 7,935 | 7,945 |
| 第233計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 3,340,085,246 | 3,344,250,913 | 8,018 | 8,028 |
| 第234計算期間末日 | (2023年 5月 9日) | 3,409,887,902 | 3,414,026,054 | 8,240 | 8,250 |
| 第235計算期間末日 | (2023年 6月 9日) | 3,319,406,761 | 3,323,503,752 | 8,102 | 8,112 |
| 第236計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 3,296,186,771 | 3,300,235,251 | 8,142 | 8,152 |
| 第237計算期間末日 | (2023年 8月 9日) | 3,273,424,377 | 3,277,430,677 | 8,171 | 8,181 |
| 第238計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 3,221,755,946 | 3,225,692,620 | 8,184 | 8,194 |
| 第239計算期間末日 | (2023年10月10日) | 3,160,708,535 | 3,164,586,639 | 8,150 | 8,160 |
| 第240計算期間末日 | (2023年11月 9日) | 3,093,437,977 | 3,097,194,065 | 8,236 | 8,246 |
| 第241計算期間末日 | (2023年12月11日) | 3,033,272,841 | 3,036,926,465 | 8,302 | 8,312 |
| 第242計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 3,017,190,021 | 3,020,753,003 | 8,468 | 8,478 |
| 第243計算期間末日 | (2024年 2月 9日) | 2,983,664,569 | 2,987,152,913 | 8,553 | 8,563 |
| 第244計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 2,984,949,426 | 2,988,407,018 | 8,633 | 8,643 |
| 第245計算期間末日 | (2024年 4月 9日) | 2,999,837,183 | 3,003,233,047 | 8,834 | 8,844 |
| 第246計算期間末日 | (2024年 5月 9日) | 2,999,194,534 | 3,002,553,781 | 8,928 | 8,938 |
| 第247計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 2,988,615,635 | 2,991,915,750 | 9,056 | 9,066 |
| 第248計算期間末日 | (2024年 7月 9日) | 3,062,868,789 | 3,066,107,455 | 9,457 | 9,467 |
| 第249計算期間末日 | (2024年 8月 9日) | 2,763,317,967 | 2,766,510,791 | 8,655 | 8,665 |
| 第250計算期間末日 | (2024年 9月 9日) | 2,716,269,613 | 2,719,434,862 | 8,582 | 8,592 |
| 第251計算期間末日 | (2024年10月 9日) | 2,765,231,326 | 2,768,352,151 | 8,861 | 8,871 |
| 第252計算期間末日 | (2024年11月11日) | 2,711,664,212 | 2,714,742,711 | 8,808 | 8,818 |
| 第253計算期間末日 | (2024年12月 9日) | 2,596,011,534 | 2,599,050,575 | 8,542 | 8,552 |
| 第254計算期間末日 | (2025年 1月 9日) | 2,588,185,820 | 2,591,174,515 | 8,660 | 8,670 |
| 2024年 1月末日 | 3,003,317,252 | ― | 8,541 | ― | |
| 2月末日 | 2,997,088,292 | ― | 8,610 | ― | |
| 3月末日 | 2,988,578,244 | ― | 8,780 | ― | |
| 4月末日 | 3,003,079,503 | ― | 8,904 | ― | |
| 5月末日 | 2,986,474,646 | ― | 9,030 | ― | |
| 6月末日 | 3,048,920,758 | ― | 9,334 | ― | |
| 7月末日 | 2,803,635,712 | ― | 8,762 | ― | |
| 8月末日 | 2,803,421,098 | ― | 8,840 | ― | |
| 9月末日 | 2,780,045,178 | ― | 8,861 | ― | |
| 10月末日 | 2,728,458,480 | ― | 8,846 | ― | |
| 11月末日 | 2,649,656,226 | ― | 8,675 | ― | |
| 12月末日 | 2,616,353,685 | ― | 8,747 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,531,153,182 | ― | 8,527 | ― | |
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