有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 251115 | 320,000 | 11,083.82 | 35,468,243 | 11,074.49 | 35,438,368 | 2.250000 | 2025/11/15 | 15.44 |
| アメリカ | 国債証券 | 2 T-NOTE 220215 | 320,000 | 10,906.01 | 34,899,241 | 10,912.80 | 34,920,969 | 2.000000 | 2022/2/15 | 15.21 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.5 T-NOTE 240515 | 300,000 | 11,192.46 | 33,577,395 | 11,189.07 | 33,567,210 | 2.500000 | 2024/5/15 | 14.63 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.875 T-NOTE 280515 | 250,000 | 11,632.37 | 29,080,934 | 11,605.80 | 29,014,519 | 2.875000 | 2028/5/15 | 12.64 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-BOND 421115 | 220,000 | 11,399.56 | 25,079,035 | 11,283.28 | 24,823,221 | 2.750000 | 2042/11/15 | 10.82 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 230430 | 200,000 | 11,226.41 | 22,452,832 | 11,223.87 | 22,447,740 | 2.750000 | 2023/4/30 | 9.78 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 210430 | 200,000 | 10,928.92 | 21,857,858 | 10,931.47 | 21,862,950 | 2.250000 | 2021/4/30 | 9.53 |
| アメリカ | 国債証券 | 3 T-BOND 490215 | 100,000 | 11,949.55 | 11,949,551 | 11,788.28 | 11,788,289 | 3.000000 | 2049/2/15 | 5.14 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 200515 | 100,000 | 10,994.52 | 10,994,520 | 10,988.34 | 10,988,341 | 3.500000 | 2020/5/15 | 4.79 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.97 |
| 合計 | 97.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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