有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/12-2023/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 5年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 0.625 T-NOTE 260731 | 340,000 | 11,662.28 | 39,651,769 | 11,676.55 | 39,700,287 | 0.625000 | 2026/7/31 | 20.87 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.625 T-NOTE 250415 | 270,000 | 12,632.14 | 34,106,794 | 12,620.67 | 34,075,833 | 2.625000 | 2025/4/15 | 17.91 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 230430 | 210,000 | 12,973.80 | 27,244,991 | 12,981.77 | 27,261,719 | 2.750000 | 2023/4/30 | 14.33 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.875 T-NOTE 320515 | 170,000 | 12,382.41 | 21,050,110 | 12,368.14 | 21,025,851 | 2.875000 | 2032/5/15 | 11.05 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.5 T-NOTE 241130 | 140,000 | 13,101.02 | 18,341,430 | 13,074.26 | 18,303,971 | 4.500000 | 2024/11/30 | 9.62 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-BOND 421115 | 160,000 | 11,030.32 | 17,648,514 | 11,105.23 | 17,768,383 | 2.750000 | 2042/11/15 | 9.34 |
| アメリカ | 国債証券 | 3 T-BOND 490215 | 130,000 | 11,409.24 | 14,832,018 | 11,448.48 | 14,883,034 | 3.000000 | 2049/2/15 | 7.82 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.375 T-BOND 510515 | 90,000 | 9,993.18 | 8,993,868 | 10,029.37 | 9,026,433 | 2.375000 | 2051/5/15 | 4.75 |
| アメリカ | 国債証券 | 5.375 T-BOND 310215 | 10,000 | 14,691.88 | 1,469,188 | 14,666.65 | 1,466,665 | 5.375000 | 2031/2/15 | 0.77 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 5年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.48 |
| 合計 | 96.48 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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