三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)

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【提出】: 2019/04/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【投資状況】

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	2,954,451,382	41.35
特殊債券	オーストラリア	4,020,755,355	56.27
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	169,669,951	2.38
純資産総額		7,144,876,688	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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