有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【投資状況】
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 1,507,306,479 | 43.42 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 162,907,743 | 4.69 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 1,743,214,821 | 50.22 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 57,952,803 | 1.67 |
| 純資産総額 | 3,471,381,846 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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