有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/11-2024/01/09)
(1)【投資状況】
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 1,215,315,360 | 40.47 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 126,574,538 | 4.21 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 1,623,717,947 | 54.06 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 37,709,407 | 1.26 |
| 純資産総額 | 3,003,317,252 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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