有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/01/10-2024/07/09)
(1)【投資状況】
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 643,514,512 | 22.95 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 229,515,351 | 8.19 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 1,883,592,050 | 67.18 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 47,013,799 | 1.68 |
| 純資産総額 | 2,803,635,712 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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