有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年5月13日-平成20年11月12日)
- 【提出】
- 2009年2月9日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年5月13日-平成20年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,335,732,054 | 1,030,046,660 |
投資信託受益証券 | 30,934,777,245 | 21,445,291,712 |
投資証券 | 30,185,461,571 | 20,568,508,834 |
未収入金 | 39,560,282 | 9,970,354 |
未収利息 | 13,540 | 5,644 |
流動資産合計 | 62,495,544,692 | 43,053,823,204 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 62,495,544,692 | 43,053,823,204 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 323,555,446 | 301,244,436 |
未払解約金 | 36,203,181 | 18,618,894 |
未払受託者報酬 | 1,516,144 | 1,109,973 |
未払委託者報酬 | 35,376,676 | 25,899,356 |
その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
流動負債合計 | 397,501,447 | 347,722,659 |
固定負債 | | |
負債合計 | 397,501,447 | 347,722,659 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 67,407,384,592 | 62,759,257,510 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,309,341,347 | -20,053,156,965 |
(分配準備積立金) | 3,764,702,553 | 3,543,481,389 |
元本等合計 | 62,098,043,245 | 42,706,100,545 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 62,098,043,245 | 42,706,100,545 |
負債純資産合計 | 62,495,544,692 | 43,053,823,204 |