CA米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月9日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年5月13日-平成20年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,335,732,054 | 1,030,046,660 |
| 投資信託受益証券 | 30,934,777,245 | 21,445,291,712 |
| 投資証券 | 30,185,461,571 | 20,568,508,834 |
| 未収入金 | 39,560,282 | 9,970,354 |
| 未収利息 | 13,540 | 5,644 |
| 流動資産合計 | 62,495,544,692 | 43,053,823,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 62,495,544,692 | 43,053,823,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 323,555,446 | 301,244,436 |
| 未払解約金 | 36,203,181 | 18,618,894 |
| 未払受託者報酬 | 1,516,144 | 1,109,973 |
| 未払委託者報酬 | 35,376,676 | 25,899,356 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 397,501,447 | 347,722,659 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 397,501,447 | 347,722,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,407,384,592 | 62,759,257,510 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,309,341,347 | -20,053,156,965 |
| （分配準備積立金） | 3,764,702,553 | 3,543,481,389 |
| 元本等合計 | 62,098,043,245 | 42,706,100,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 62,098,043,245 | 42,706,100,545 |
| 負債純資産合計 | 62,495,544,692 | 43,053,823,204 |
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