CA米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月13日-平成21年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月12日 | 2009年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,030,046,660 | 1,027,197,112 |
| 投資信託受益証券 | 21,445,291,712 | 20,960,525,132 |
| 投資証券 | 20,568,508,834 | 22,150,717,647 |
| 派生商品評価勘定 | － | 146,736 |
| 未収入金 | 9,970,354 | 20,894,805 |
| 未収利息 | 5,644 | 1,407 |
| 流動資産合計 | 43,053,823,204 | 44,159,482,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,053,823,204 | 44,159,482,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 301,244,436 | 292,628,692 |
| 未払解約金 | 18,618,894 | 14,808,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,973 | 1,078,162 |
| 未払委託者報酬 | 25,899,356 | 25,157,049 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 347,722,659 | 334,522,704 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 347,722,659 | 334,522,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,759,257,510 | 60,964,310,929 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,053,156,965 | -17,139,350,794 |
| （分配準備積立金） | 3,543,481,389 | 3,418,050,630 |
| 元本等合計 | 42,706,100,545 | 43,824,960,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,706,100,545 | 43,824,960,135 |
| 負債純資産合計 | 43,053,823,204 | 44,159,482,839 |
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