有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年5月13日-平成21年11月12日)
- 【提出】
- 2010年2月9日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年5月13日-平成21年11月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2009年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,027,197,112 | 1,114,126,255 |
| 投資信託受益証券 | 20,960,525,132 | 22,377,788,246 |
| 投資証券 | 22,150,717,647 | 22,758,033,674 |
| 派生商品評価勘定 | 146,736 | － |
| 未収入金 | 20,894,805 | － |
| 未収利息 | 1,407 | 1,526 |
| 流動資産合計 | 44,159,482,839 | 46,249,949,701 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,159,482,839 | 46,249,949,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 292,628,692 | 326,528,557 |
| 未払解約金 | 14,808,801 | 25,745,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,078,162 | 1,199,144 |
| 未払委託者報酬 | 25,157,049 | 27,980,099 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 334,522,704 | 382,302,880 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 334,522,704 | 382,302,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,964,310,929 | 59,368,828,727 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,139,350,794 | -13,501,181,906 |
| （分配準備積立金） | 3,418,050,630 | 3,286,712,721 |
| 元本等合計 | 43,824,960,135 | 45,867,646,821 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,824,960,135 | 45,867,646,821 |
| 負債純資産合計 | 44,159,482,839 | 46,249,949,701 |
