ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△41,248	△41,248	23,842,406
当期変動額
剰余金の配当			△352,443
当期純利益			1,103,790
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	768,183	768,183	768,183
当期変動額合計	768,183	768,183	1,519,530
当期末残高	726,935	726,935	25,361,937

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位: 千円)

2016/07/20 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
	評価・換算差額等合計	726,935	137,791
	純資産合計	25,361,937	25,564,180
	負債純資産合計	29,973,099	29,654,112

2016/07/20 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月20日現在)
元本等合計	7,442,604,808
純資産合計	7,442,604,808
負債純資産合計	7,479,822,729

注記表

2016/07/20 9:01