ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,287,284 | 104,095,668 |
| 親投資信託受益証券 | 9,092,672,688 | 9,251,418,266 |
| 未収利息 | 91 | 85 |
| 流動資産計 | 9,203,960,063 | 9,355,514,019 |
| 資産の部合計 | 9,203,960,063 | 9,355,514,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,151,666 | 32,314,868 |
| 未払解約金 | 6,230,971 | 2,427,080 |
| 未払受託者報酬 | 382,281 | 430,827 |
| 未払委託者報酬 | 9,939,320 | 11,201,475 |
| その他未払費用 | 38,221 | 43,072 |
| 流動負債計 | 51,742,459 | 46,417,322 |
| 負債の部合計 | 51,742,459 | 46,417,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,717,222,126 | 10,771,622,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,565,004,522 | -1,462,526,045 |
| 元本等合計 | 9,152,217,604 | 9,309,096,697 |
| 純資産の部合計 | 9,152,217,604 | 9,309,096,697 |
| 負債・純資産合計 | 9,203,960,063 | 9,355,514,019 |
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