ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,149,081 | 73,062,875 |
| 親投資信託受益証券 | 8,567,381,198 | 7,442,740,520 |
| 未収入金 | 55,000,000 | － |
| 未収利息 | 48 | － |
| 流動資産計 | 8,681,530,327 | 7,515,803,395 |
| 資産の部合計 | 8,681,530,327 | 7,515,803,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,554,775 | 14,610,163 |
| 未払解約金 | 12,676,891 | 18,229,498 |
| 未払受託者報酬 | 332,989 | 325,227 |
| 未払委託者報酬 | 8,657,663 | 8,455,843 |
| 未払利息 | － | 200 |
| その他未払費用 | 33,290 | 32,071 |
| 流動負債計 | 37,255,608 | 41,653,002 |
| 負債の部合計 | 37,255,608 | 41,653,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,369,850,032 | 9,740,109,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,725,575,313 | -2,265,958,661 |
| （分配準備積立金） | 9,166,196 | 11,274,710 |
| 元本等合計 | 8,644,274,719 | 7,474,150,393 |
| 純資産の部合計 | 8,644,274,719 | 7,474,150,393 |
| 負債・純資産合計 | 8,681,530,327 | 7,515,803,395 |
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