アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 125,349,187 | 381,514,192 |
| コール・ローン | 160,237,173 | 1,308,721,463 |
| 株式 | 4,272,687,356 | 9,915,710,500 |
| 未収入金 | － | 69,880,185 |
| 未収配当金 | 17,493,322 | － |
| 未収利息 | 878 | 1,792 |
| 流動資産合計 | 4,575,767,916 | 11,675,828,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,575,767,916 | 11,675,828,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 98,272,032 |
| 未払収益分配金 | － | 1,044,902,063 |
| 未払解約金 | 3,247,788 | 85,546,356 |
| 未払受託者報酬 | 4,265,468 | 5,310,904 |
| 未払委託者報酬 | 68,247,504 | 84,974,297 |
| その他未払費用 | 2,132,675 | 2,192,182 |
| 流動負債合計 | 77,893,435 | 1,321,197,834 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,893,435 | 1,321,197,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,206,632,412 | 7,063,860,503 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -708,757,931 | 3,290,769,795 |
| （分配準備積立金） | 932,350,842 | 861,790,960 |
| 元本等合計 | 4,497,874,481 | 10,354,630,298 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,497,874,481 | 10,354,630,298 |
| 負債純資産合計 | 4,575,767,916 | 11,675,828,132 |
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