アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 381,514,192 | 205,682,199 |
| コール・ローン | 1,308,721,463 | 192,652,534 |
| 株式 | 9,915,710,500 | 10,435,574,549 |
| 未収入金 | 69,880,185 | 26,894,769 |
| 未収配当金 | － | 1,155,351 |
| 未収利息 | 1,792 | 263 |
| 流動資産合計 | 11,675,828,132 | 10,861,959,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,675,828,132 | 10,861,959,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 74,266 |
| 未払金 | 98,272,032 | 150,315,946 |
| 未払収益分配金 | 1,044,902,063 | － |
| 未払解約金 | 85,546,356 | 37,858,338 |
| 未払受託者報酬 | 5,310,904 | 5,966,839 |
| 未払委託者報酬 | 84,974,297 | 95,469,340 |
| その他未払費用 | 2,192,182 | 2,663,039 |
| 流動負債合計 | 1,321,197,834 | 292,347,768 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,321,197,834 | 292,347,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,063,860,503 | 7,292,428,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,290,769,795 | 3,277,183,090 |
| （分配準備積立金） | 861,790,960 | 606,879,090 |
| 元本等合計 | 10,354,630,298 | 10,569,611,897 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,354,630,298 | 10,569,611,897 |
| 負債純資産合計 | 11,675,828,132 | 10,861,959,665 |
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