アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月21日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月23日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 205,682,199 | 58,740,719 |
| コール・ローン | 192,652,534 | 128,828,739 |
| 株式 | 10,435,574,549 | 6,222,037,290 |
| 未収入金 | 26,894,769 | － |
| 未収配当金 | 1,155,351 | 191,580 |
| 未収利息 | 263 | 176 |
| 流動資産合計 | 10,861,959,665 | 6,409,798,504 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,861,959,665 | 6,409,798,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,266 | － |
| 未払金 | 150,315,946 | － |
| 未払解約金 | 37,858,338 | 23,151,939 |
| 未払受託者報酬 | 5,966,839 | 3,908,928 |
| 未払委託者報酬 | 95,469,340 | 62,542,810 |
| その他未払費用 | 2,663,039 | 2,787,832 |
| 流動負債合計 | 292,347,768 | 92,391,509 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 292,347,768 | 92,391,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,292,428,807 | 6,115,229,404 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,277,183,090 | 202,177,591 |
| （分配準備積立金） | 606,879,090 | 484,524,062 |
| 元本等合計 | 10,569,611,897 | 6,317,406,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,569,611,897 | 6,317,406,995 |
| 負債純資産合計 | 10,861,959,665 | 6,409,798,504 |
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