アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月20日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,740,719 | 17,029,115 |
| コール・ローン | 128,828,739 | 98,326,191 |
| 株式 | 6,222,037,290 | 5,779,768,140 |
| 投資証券 | － | 151,100,535 |
| 未収入金 | － | 98,445,352 |
| 未収配当金 | 191,580 | － |
| 未収利息 | 176 | 134 |
| 流動資産合計 | 6,409,798,504 | 6,144,669,467 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,409,798,504 | 6,144,669,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 847,225 |
| 未払解約金 | 23,151,939 | 7,334,238 |
| 未払受託者報酬 | 3,908,928 | 3,170,212 |
| 未払委託者報酬 | 62,542,810 | 50,723,416 |
| その他未払費用 | 2,787,832 | 1,564,009 |
| 流動負債合計 | 92,391,509 | 63,639,100 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 92,391,509 | 63,639,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,115,229,404 | 5,101,016,770 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 202,177,591 | 980,013,597 |
| （分配準備積立金） | 484,524,062 | 536,117,635 |
| 元本等合計 | 6,317,406,995 | 6,081,030,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,317,406,995 | 6,081,030,367 |
| 負債純資産合計 | 6,409,798,504 | 6,144,669,467 |
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