アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,029,115 | 35,391,759 |
| コール・ローン | 98,326,191 | 74,900,498 |
| 株式 | 5,779,768,140 | 4,828,638,144 |
| 投資証券 | 151,100,535 | 178,989,034 |
| 未収入金 | 98,445,352 | 76,092,872 |
| 未収利息 | 134 | 61 |
| 流動資産合計 | 6,144,669,467 | 5,194,012,368 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,144,669,467 | 5,194,012,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 847,225 | 358,253 |
| 未払解約金 | 7,334,238 | 13,426,097 |
| 未払受託者報酬 | 3,170,212 | 2,761,215 |
| 未払委託者報酬 | 50,723,416 | 44,179,390 |
| その他未払費用 | 1,564,009 | 277,254 |
| 流動負債合計 | 63,639,100 | 61,002,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,639,100 | 61,002,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,101,016,770 | 3,062,654,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 980,013,597 | 2,070,355,573 |
| （分配準備積立金） | 536,117,635 | 424,509,661 |
| 元本等合計 | 6,081,030,367 | 5,133,010,159 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,081,030,367 | 5,133,010,159 |
| 負債純資産合計 | 6,144,669,467 | 5,194,012,368 |
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