アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,391,759 | 25,958,287 |
| コール・ローン | 74,900,498 | 79,367,843 |
| 株式 | 4,828,638,144 | 3,678,151,797 |
| 投資証券 | 178,989,034 | 169,452,510 |
| 未収入金 | 76,092,872 | 40,132,551 |
| 未収配当金 | － | 631,373 |
| 未収利息 | 61 | 21 |
| 流動資産計 | 5,194,012,368 | 3,993,694,382 |
| 資産の部合計 | 5,194,012,368 | 3,993,694,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 358,253 | 479,622 |
| 未払解約金 | 13,426,097 | 12,606,680 |
| 未払受託者報酬 | 2,761,215 | 2,148,761 |
| 未払委託者報酬 | 44,179,390 | 34,380,121 |
| その他未払費用 | 277,254 | 1,275,309 |
| 流動負債計 | 61,002,209 | 50,890,493 |
| 負債の部合計 | 61,002,209 | 50,890,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,062,654,586 | 2,019,154,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,070,355,573 | 1,923,649,183 |
| （分配準備積立金） | 424,509,661 | 807,387,248 |
| 元本等合計 | 5,133,010,159 | 3,942,803,889 |
| 純資産の部合計 | 5,133,010,159 | 3,942,803,889 |
| 負債・純資産合計 | 5,194,012,368 | 3,993,694,382 |
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