アムンディ・中国株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年2月20日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年11月21日至 2013年11月20日	自 2013年11月21日至 2014年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	152,609,886	126,589,389
受取利息	34,440	16,827
有価証券売買等損益	722,358,161	-111,422,144
為替差損益	1,258,698,212	664,922,327
その他収益	3,960	－
営業収益合計	2,133,704,659	680,106,399
営業費用
受託者報酬	6,137,074	4,365,675
委託者報酬	98,193,101	69,850,613
その他費用	5,931,476	7,065,623
営業費用合計	110,261,651	81,281,911
営業利益又は営業損失（△）	2,023,443,008	598,824,488
経常利益又は経常損失（△）	2,023,443,008	598,824,488
当期純利益又は当期純損失（△）	2,023,443,008	598,824,488
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	578,493,194	45,644,093
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,070,355,573	1,923,649,183
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,945,507	101,665,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,945,507	101,665,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	444,553,345	801,552,002
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	444,553,345	801,552,002
分配金	－	－