アムンディ・中国株ファンドの損益計算書

【提出】

2016年2月19日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月21日至 2014年11月20日	自 2014年11月21日至 2015年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	126,589,389	84,149,260
受取利息	16,827	14,286
有価証券売買等損益	-111,422,144	316,641,550
為替差損益	664,922,327	126,312,235
営業収益合計	680,106,399	527,117,331
営業費用
受託者報酬	4,365,675	3,725,203
委託者報酬	69,850,613	59,603,194
その他費用	7,065,623	8,794,303
営業費用合計	81,281,911	72,122,700
営業利益又は営業損失（△）	598,824,488	454,994,631
経常利益又は経常損失（△）	598,824,488	454,994,631
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	598,824,488	454,994,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	45,644,093	320,954,985
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,923,649,183	1,338,036,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,665,217	217,321,574
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,665,217	217,321,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	801,552,002	936,973,969
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	801,552,002	936,973,969
分配金	－	－