アムンディ・中国株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月21日 至 2016年11月21日 | 自 2016年11月22日 至 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,629,321 | 45,796,197 |
| 受取利息 | 8,192 | 26,473 |
| 有価証券売買等損益 | -16,749,418 | 764,454,957 |
| 為替差損益 | -253,991,288 | 15,539,427 |
| 営業収益合計 | -223,103,193 | 825,817,054 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,269 | 17,732 |
| 受託者報酬 | 2,263,559 | 2,451,560 |
| 委託者報酬 | 36,216,812 | 39,224,698 |
| その他費用 | 5,182,831 | 4,859,104 |
| 営業費用合計 | 43,674,471 | 46,553,094 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -266,777,664 | 779,263,960 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -266,777,664 | 779,263,960 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -266,777,664 | 779,263,960 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -48,510,709 | 151,761,848 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991,875,906 | 1,471,625,236 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,409,525 | 214,107,650 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,409,525 | 214,107,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,303,098 | 361,860,432 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,303,098 | 361,860,432 |
| 分配金 | － | － |
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