アムンディ・中国株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月22日 至 2017年11月20日 | 自 2017年11月21日 至 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,796,197 | 37,994,875 |
| 受取利息 | 26,473 | 284,931 |
| 有価証券売買等損益 | 764,454,957 | -333,067,003 |
| 為替差損益 | 15,539,427 | 1,759,726 |
| 営業収益合計 | 825,817,054 | -293,027,471 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,732 | 17,631 |
| 受託者報酬 | 2,451,560 | 2,375,013 |
| 委託者報酬 | 39,224,698 | 38,000,055 |
| その他費用 | 4,859,104 | 4,278,780 |
| 営業費用合計 | 46,553,094 | 44,671,479 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 779,263,960 | -337,698,950 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 779,263,960 | -337,698,950 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 779,263,960 | -337,698,950 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 151,761,848 | -6,170,067 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,471,625,236 | 1,059,943,141 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,107,650 | 304,173,243 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,107,650 | 304,173,243 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 361,860,432 | 384,326,455 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 361,860,432 | 384,326,455 |
| 分配金 | － | － |
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