アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,703,059 | 53,779,503 |
| 金銭信託 | 45,828,389 | － |
| コール・ローン | － | 31,241,982 |
| 株式 | 1,775,485,192 | 1,733,704,973 |
| 投資証券 | 60,293,563 | 66,495,629 |
| 未収配当金 | － | 1,327,190 |
| 流動資産計 | 1,931,310,203 | 1,886,549,277 |
| 資産の部合計 | 1,931,310,203 | 1,886,549,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 372,937 | 950,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,333 | 1,048,166 |
| 未払委託者報酬 | 18,277,318 | 16,770,620 |
| 未払利息 | － | 89 |
| その他未払費用 | 861,733 | 660,415 |
| 流動負債計 | 20,654,321 | 19,429,742 |
| 負債の部合計 | 20,654,321 | 19,429,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,943,141 | 1,047,261,983 |
| （分配準備積立金） | 620,531,375 | 551,440,884 |
| 元本 | 850,712,741 | 819,857,552 |
| 元本等合計 | 1,910,655,882 | 1,867,119,535 |
| 純資産の部合計 | 1,910,655,882 | 1,867,119,535 |
| 負債・純資産合計 | 1,931,310,203 | 1,886,549,277 |
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