アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,615,110 | 30,377,598 |
| 金銭信託 | － | 78,933 |
| コール・ローン | 60,548,860 | 49,225,634 |
| 株式 | 2,253,322,151 | 2,186,834,513 |
| 投資証券 | 79,360,866 | 75,507,255 |
| 未収入金 | － | 269,771 |
| 未収配当金 | 138,775 | 323,592 |
| 流動資産計 | 2,404,985,762 | 2,342,617,296 |
| 資産の部合計 | 2,404,985,762 | 2,342,617,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 102,022 | － |
| 未払金 | 6,662,511 | － |
| 未払解約金 | 10,466,606 | 2,892,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,321 | 1,232,680 |
| 未払委託者報酬 | 20,292,990 | 19,722,737 |
| 未払利息 | 174 | 322 |
| その他未払費用 | 1,175,388 | 800,179 |
| 流動負債計 | 39,968,012 | 24,648,307 |
| 負債の部合計 | 39,968,012 | 24,648,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 893,392,514 | 838,072,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,471,625,236 | 1,479,896,274 |
| （分配準備積立金） | 813,018,615 | 687,445,912 |
| 元本等合計 | 2,365,017,750 | 2,317,968,989 |
| 純資産の部合計 | 2,365,017,750 | 2,317,968,989 |
| 負債・純資産合計 | 2,404,985,762 | 2,342,617,296 |
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