アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,574,560 | 20,759,418 |
| 金銭信託 | － | 2,520,553 |
| コール・ローン | 36,308,475 | 35,569,081 |
| 株式 | 2,033,042,841 | 2,134,142,922 |
| 投資証券 | 63,784,721 | 62,783,117 |
| 未収入金 | 4,988,019 | － |
| 未収配当金 | 551,651 | 506,529 |
| 流動資産計 | 2,149,250,267 | 2,256,281,620 |
| 資産の部合計 | 2,149,250,267 | 2,256,281,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,715 | 60,409 |
| 未払金 | 4,076,762 | － |
| 未払解約金 | 11,172,431 | 10,245,465 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,404 | 1,183,239 |
| 未払委託者報酬 | 17,750,386 | 18,931,708 |
| 未払利息 | 97 | 268 |
| その他未払費用 | 1,162,368 | 881,299 |
| 流動負債計 | 35,281,163 | 31,302,388 |
| 負債の部合計 | 35,281,163 | 31,302,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,122,093,198 | 1,044,832,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991,875,906 | 1,180,146,505 |
| （分配準備積立金） | 496,780,757 | 435,512,464 |
| 元本等合計 | 2,113,969,104 | 2,224,979,232 |
| 純資産の部合計 | 2,113,969,104 | 2,224,979,232 |
| 負債・純資産合計 | 2,149,250,267 | 2,256,281,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
