アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,684,151 | 29,600,774 |
| コール・ローン | 65,259,246 | 43,471,037 |
| 株式 | 2,375,441,476 | 1,816,282,807 |
| 投資証券 | 121,002,450 | 57,829,070 |
| 未収配当金 | 831,398 | 3,517,211 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 2,586,218,738 | 1,950,700,899 |
| 資産の部合計 | 2,586,218,738 | 1,950,700,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 674,817 |
| 未払解約金 | 1,115,282 | 1,114,283 |
| 未払受託者報酬 | 1,594,561 | 1,154,155 |
| 未払委託者報酬 | 25,512,957 | 18,466,426 |
| 未払利息 | － | 119 |
| その他未払費用 | 1,243,924 | 990,412 |
| 流動負債計 | 29,466,724 | 22,400,212 |
| 負債の部合計 | 29,466,724 | 22,400,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,218,715,580 | 1,177,637,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,338,036,434 | 750,662,827 |
| （分配準備積立金） | 574,468,730 | 535,877,512 |
| 元本等合計 | 2,556,752,014 | 1,928,300,687 |
| 純資産の部合計 | 2,556,752,014 | 1,928,300,687 |
| 負債・純資産合計 | 2,586,218,738 | 1,950,700,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
