アムンディ・中国株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月21日 至 2016年5月20日 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,773,603 | 854,083 |
| 受取利息 | 2,337 | 5,602 |
| 有価証券売買等損益 | -268,314,363 | 283,768,035 |
| 為替差損益 | -264,865,040 | 7,648,542 |
| 営業収益合計 | -529,403,463 | 292,276,262 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,921 | 7,995 |
| 受託者報酬 | 1,154,155 | 1,183,239 |
| 委託者報酬 | 18,466,426 | 18,931,708 |
| その他費用 | 2,745,571 | 2,427,893 |
| 営業費用合計 | 22,368,073 | 22,550,835 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -551,771,536 | 269,725,427 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -551,771,536 | 269,725,427 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -551,771,536 | 269,725,427 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -19,998,632 | 21,909,317 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 750,662,827 | 1,180,146,505 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,036,953 | 67,952,339 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,036,953 | 67,952,339 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,637,656 | 127,497,850 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,637,656 | 127,497,850 |
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