アムンディ・中国株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月21日 | 自 2017年11月21日 至 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 854,083 | 958,088 |
| 受取利息 | 5,602 | 58,205 |
| 有価証券売買等損益 | 283,768,035 | 162,389,793 |
| 為替差損益 | 7,648,542 | -35,602,642 |
| 営業収益合計 | 292,276,262 | 127,803,444 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,995 | 10,289 |
| 受託者報酬 | 1,183,239 | 1,232,680 |
| 委託者報酬 | 18,931,708 | 19,722,737 |
| その他費用 | 2,427,893 | 2,339,730 |
| 営業費用合計 | 22,550,835 | 23,305,436 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 269,725,427 | 104,498,008 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 269,725,427 | 104,498,008 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 269,725,427 | 104,498,008 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 21,909,317 | 9,673,645 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,471,625,236 | 1,479,896,274 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,952,339 | 153,665,770 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,952,339 | 153,665,770 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,497,850 | 240,219,095 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,497,850 | 240,219,095 |
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