アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 99,358,683 | 10,347,314 |
| コール・ローン | 49,783,479 | 57,884,084 |
| 株式 | 1,827,352,607 | 2,157,426,634 |
| 投資証券 | 91,131,536 | 100,606,316 |
| 派生商品評価勘定 | 28,000 | － |
| 未収配当金 | － | 1,904,542 |
| 流動資産計 | 2,067,654,305 | 2,328,168,890 |
| 資産の部合計 | 2,067,654,305 | 2,328,168,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,151 | － |
| 未払金 | 65,156,796 | － |
| 未払解約金 | 4,461,460 | 19,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,681 | 1,215,905 |
| 未払委託者報酬 | 17,562,850 | 19,454,374 |
| 未払利息 | 121 | 134 |
| その他未払費用 | 864,086 | 528,862 |
| 流動負債計 | 89,147,145 | 21,219,273 |
| 負債の部合計 | 89,147,145 | 21,219,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 672,293,038 | 737,082,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,306,214,122 | 1,569,866,911 |
| （分配準備積立金） | 556,571,977 | 458,086,277 |
| 元本等合計 | 1,978,507,160 | 2,306,949,617 |
| 純資産の部合計 | 1,978,507,160 | 2,306,949,617 |
| 負債・純資産合計 | 2,067,654,305 | 2,328,168,890 |
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