アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 927,564 |
| 未収入金 | － | 5,120,354 |
| 預金 | 26,332,714 | 39,962,906 |
| コール・ローン | 31,349,616 | 30,383,060 |
| 株式 | 2,040,011,083 | 1,672,743,450 |
| 投資証券 | 102,785,516 | 75,448,968 |
| 派生商品評価勘定 | 9,904 | 104,230 |
| 未収配当金 | 114,018 | 2,017,918 |
| 流動資産計 | 2,200,602,851 | 1,826,708,450 |
| 資産の部合計 | 2,200,602,851 | 1,826,708,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,927,427 | － |
| 未払解約金 | 1,973,309 | 251,349 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,471 | 1,064,841 |
| 未払委託者報酬 | 20,215,550 | 17,037,449 |
| 未払利息 | 85 | 261 |
| その他未払費用 | 766,922 | 486,549 |
| 流動負債計 | 28,146,764 | 18,840,449 |
| 負債の部合計 | 28,146,764 | 18,840,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,142,723 | 781,420,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,405,313,364 | 1,026,447,757 |
| （分配準備積立金） | 413,521,524 | 382,946,845 |
| 元本等合計 | 2,172,456,087 | 1,807,868,001 |
| 純資産の部合計 | 2,172,456,087 | 1,807,868,001 |
| 負債・純資産合計 | 2,200,602,851 | 1,826,708,450 |
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