アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,105,702 | 19,627,698 |
| コール・ローン | 36,230,570 | 34,689,363 |
| 株式 | 1,367,822,488 | 1,463,162,448 |
| 投資証券 | 47,559,273 | 62,275,999 |
| 未収入金 | － | 4,605,334 |
| 未収配当金 | 1,724,288 | 586,401 |
| 未収利息 | 109 | 332 |
| その他未収収益 | 1,374 | － |
| 流動資産計 | 1,485,443,804 | 1,584,947,575 |
| 資産の部合計 | 1,485,443,804 | 1,584,947,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,928,505 |
| 未払解約金 | 3,209,597 | 2,755,914 |
| 未払受託者報酬 | 882,553 | 851,294 |
| 未払委託者報酬 | 14,120,808 | 13,620,620 |
| その他未払費用 | 675,352 | 785,824 |
| 流動負債計 | 18,888,310 | 22,942,157 |
| 負債の部合計 | 18,888,310 | 22,942,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 565,756,813 | 452,772,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 900,798,681 | 1,109,232,885 |
| （分配準備積立金） | 240,794,200 | 440,953,340 |
| 元本等合計 | 1,466,555,494 | 1,562,005,418 |
| 純資産の部合計 | 1,466,555,494 | 1,562,005,418 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,443,804 | 1,584,947,575 |
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