アムンディ・中国株ファンドの損益計算書

【提出】

2026年2月20日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/11/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2023年11月21日至 2024年11月20日	自 2024年11月21日至 2025年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	42,545,181	31,688,277
受取利息	1,218,505	659,205
有価証券売買等損益	196,137,693	440,309,443
為替差損益	45,346,617	4,525,854
その他収益	1,374	67,266
営業収益合計	285,249,370	477,250,045
営業費用
支払利息	5,364	－
受託者報酬	1,759,417	1,635,419
委託者報酬	28,150,523	26,166,582
その他費用	4,031,836	5,460,193
営業費用合計	33,947,140	33,262,194
営業利益又は営業損失（△）	251,302,230	443,987,851
経常利益又は経常損失（△）	251,302,230	443,987,851
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	251,302,230	443,987,851
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	51,736,022	70,209,342
中間剰余金又は中間欠損金（△）	900,798,681	1,109,232,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,417,077	80,138,036
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,417,077	80,138,036
剰余金減少額又は欠損金増加額	349,749,464	245,482,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	349,749,464	245,482,341
分配金	－	－