有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3期計算期間末 (平成18年11月20日) | 5,568,871,897 | 6,518,782,258 | 1.7588 | 2.0588 |
| 第4期計算期間末 (平成19年11月20日) | 10,489,957,123 | 13,523,841,288 | 2.4895 | 3.2095 |
| 第5期計算期間末 (平成20年11月20日) | 4,497,874,481 | 4,497,874,481 | 0.8639 | 0.8639 |
| 第6期計算期間末 (平成21年11月20日) | 10,354,630,298 | 11,399,532,361 | 1.4659 | 1.6159 |
| 第7期計算期間末 (平成22年11月22日) | 10,569,611,897 | 10,569,611,897 | 1.4494 | 1.4494 |
| 第8期計算期間末 (平成23年11月21日) | 6,317,406,995 | 6,317,406,995 | 1.0331 | 1.0331 |
| 第9期計算期間末 (平成24年11月20日) | 6,081,030,367 | 6,081,030,367 | 1.1921 | 1.1921 |
| 第10期計算期間末 (平成25年11月20日) | 5,133,010,159 | 5,133,010,159 | 1.6760 | 1.6760 |
| 第11期計算期間末 (平成26年11月20日) | 3,942,803,889 | 3,942,803,889 | 1.9527 | 1.9527 |
| 第12期計算期間末 (平成27年11月20日) | 2,556,752,014 | 2,556,752,014 | 2.0979 | 2.0979 |
| 平成26年11月末日 | 4,085,496,917 | - | 2.0410 | - |
| 12月末日 | 4,218,728,400 | - | 2.1548 | - |
| 平成27年 1月末日 | 3,953,503,298 | - | 2.1660 | - |
| 2月末日 | 3,899,657,889 | - | 2.2251 | - |
| 3月末日 | 3,824,429,427 | - | 2.2566 | - |
| 4月末日 | 4,076,268,503 | - | 2.5951 | - |
| 5月末日 | 3,967,203,845 | - | 2.6143 | - |
| 6月末日 | 3,482,359,280 | - | 2.4169 | - |
| 7月末日 | 2,897,476,576 | - | 2.2479 | - |
| 8月末日 | 2,415,523,008 | - | 1.9345 | - |
| 9月末日 | 2,294,277,765 | - | 1.8494 | - |
| 10月末日 | 2,560,430,532 | - | 2.0828 | - |
| 11月末日 | 2,505,055,579 | - | 2.0619 | - |
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