有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2015年11月20日) | 2,556,752,014 | 2,556,752,014 | 2.0979 | 2.0979 |
| 第13期計算期間末 | (2016年11月21日) | 2,113,969,104 | 2,113,969,104 | 1.8840 | 1.8840 |
| 第14期計算期間末 | (2017年11月20日) | 2,365,017,750 | 2,365,017,750 | 2.6472 | 2.6472 |
| 第15期計算期間末 | (2018年11月20日) | 1,910,655,882 | 1,910,655,882 | 2.2459 | 2.2459 |
| 第16期計算期間末 | (2019年11月20日) | 1,902,674,500 | 1,902,674,500 | 2.3418 | 2.3418 |
| 第17期計算期間末 | (2020年11月20日) | 1,978,507,160 | 1,978,507,160 | 2.9429 | 2.9429 |
| 第18期計算期間末 | (2021年11月22日) | 2,172,456,087 | 2,172,456,087 | 2.8319 | 2.8319 |
| 第19期計算期間末 | (2022年11月21日) | 1,852,617,576 | 1,852,617,576 | 2.2658 | 2.2658 |
| 第20期計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,761,265,726 | 1,761,265,726 | 2.2360 | 2.2360 |
| 第21期計算期間末 | (2024年11月20日) | 1,466,555,494 | 1,466,555,494 | 2.5922 | 2.5922 |
| 2023年11月末日 | 1,712,625,902 | ― | 2.1777 | ― | |
| 12月末日 | 1,569,543,987 | ― | 2.0268 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,484,886,359 | ― | 1.9344 | ― | |
| 2月末日 | 1,585,807,075 | ― | 2.1137 | ― | |
| 3月末日 | 1,568,312,240 | ― | 2.1351 | ― | |
| 4月末日 | 1,722,533,460 | ― | 2.3744 | ― | |
| 5月末日 | 1,691,686,946 | ― | 2.4307 | ― | |
| 6月末日 | 1,682,575,169 | ― | 2.4443 | ― | |
| 7月末日 | 1,492,723,064 | ― | 2.2067 | ― | |
| 8月末日 | 1,442,911,057 | ― | 2.1232 | ― | |
| 9月末日 | 1,698,314,059 | ― | 2.5070 | ― | |
| 10月末日 | 1,521,369,761 | ― | 2.6489 | ― | |
| 11月末日 | 1,386,834,821 | ― | 2.4525 | ― | |
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