ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月23日 | 2008年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,387,216,903 | 12,269,319,973 |
| 派生商品評価勘定 | － | 639,744,000 |
| 未収入金 | 6,503,095 | 973,305,928 |
| 流動資産合計 | 27,393,719,998 | 13,882,369,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,393,719,998 | 13,882,369,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 286,464,000 | － |
| 未払金 | 1,194,236,000 | － |
| 未払収益分配金 | 186,025,459 | 174,309,908 |
| 未払解約金 | 6,503,095 | 11,822,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,958 | 1,191,364 |
| 未払委託者報酬 | 30,002,990 | 20,104,282 |
| その他未払費用 | 610,760 | 403,564 |
| 流動負債合計 | 1,705,620,262 | 207,832,046 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,705,620,262 | 207,832,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,606,305,611 | 24,901,415,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -918,205,875 | -11,226,877,622 |
| （分配準備積立金） | 1,998,333,082 | 1,204,536,577 |
| 元本等合計 | 25,688,099,736 | 13,674,537,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,688,099,736 | 13,674,537,855 |
| 負債純資産合計 | 27,393,719,998 | 13,882,369,901 |
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