ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月23日 | 2009年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 335,215,037 |
| 親投資信託受益証券 | 12,269,319,973 | 9,831,695,152 |
| 派生商品評価勘定 | 639,744,000 | 138,420,000 |
| 未収入金 | 973,305,928 | － |
| 未収利息 | － | 993 |
| 流動資産合計 | 13,882,369,901 | 10,305,331,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,882,369,901 | 10,305,331,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,309,908 | 159,303,923 |
| 未払解約金 | 11,822,928 | 2,665,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,364 | 693,253 |
| 未払委託者報酬 | 20,104,282 | 11,698,653 |
| その他未払費用 | 403,564 | 356,145 |
| 流動負債合計 | 207,832,046 | 174,717,410 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 207,832,046 | 174,717,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,901,415,477 | 26,550,653,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,226,877,622 | -16,420,040,192 |
| （分配準備積立金） | 1,204,536,577 | 691,792,238 |
| 元本等合計 | 13,674,537,855 | 10,130,613,772 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,674,537,855 | 10,130,613,772 |
| 負債純資産合計 | 13,882,369,901 | 10,305,331,182 |
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